Wall Street Radar Vol. 69: Stocks to Watch

La tariffa Drama, Earnings Stagione, e Perché siamo Pesca in Semis

Siamo tornati. E onestamente? Ci serviva la pausa.

L'anno scorso è stato brutale. Mentalmente estenuante. Il tipo di anno che ti fa sorridere, giorno dopo giorno, fino a quando non stai correndo su fumi e dispetto. Quindi ci siamo fermati. Ci siamo ricaricati. Ripristiniamo.

E ora siamo qui, fissando un mercato che non ci aspettava. Certo che no.

La lista degli orologi questa settimana? Non è fantastico.

Purtroppo, la lista di orologi di questa settimana non è il nostro lavoro migliore. Perche'? Perché il mercato ha cominciato a spingere duro da il primo giorno del nuovo anno. Nessun consolidamento. Niente pullback. Non c'e' tempo per prepararsi. Solo uno strappo in alto.

Quando il mercato si muove così, il vostro lavoro non è quello di inseguire. Il tuo lavoro è essere già posizionato e godetevi il giro. Se non sei in, stai guardando dalle linee laterali, scansione di migliaia di azioni e trovare nulla.

E' esattamente quello che abbiamo fatto questa settimana. Abbiamo controllato. 3.000 azioni. E non abbiamo trovato molto. Perché questo è ciò che accade quando il mercato si discosta e corre senza guardare indietro.

I settori stanno diventando più sottili (e questo è un problema)

Ecco cosa stiamo vedendo molto chiaramente: i settori in cui il denaro sta ruotando stanno ottenendo più sottile e più sottile.

L'anno scorso hai avuto delle opzioni. AI. Crescita. Momentum. C'erano posti da nascondere, posti da giocare, e posti per fare soldi.

Quest'anno? Siamo abbastanza sicuri che sarà Piu' forte. Più selettivo. Più brutale.

Potremmo dover investire capitale in settori che non sono sexy. Settori che non vengono imbarcati su FinTwit. Settori che non hanno narrazioni flashy o slancio virale.

E le nostre nuove posizioni questa settimana? Lo riflettono esattamente.

Finanziari. Chimica.

Non e' esattamente la prossima cosa importante, vero? Non il tipo di scambi che ti fanno sentire un genio ad un cocktail party. Ma questo è il punto.

Il mercato ci sta dicendo dove stanno andando i soldi, e stiamo ascoltando, anche se non è emozionante.

Settimana prossima: La tariffa Drama

La prossima settimana sara' importante. Perche'? Perché dramma tariffario sta venendo in testa.

La Corte suprema degli Stati Uniti è destinata a emettere il suo prossimo turno di sentenze il 14 gennaio, e uno dei casi più strettamente sorvegliati è una sfida legale per le tariffe globali spazzanti del presidente Trump.

Ecco l’impostazione: Trump ha imposto queste tariffe dichiarando un’emergenza nazionale sui disavanzi commerciali persistenti, invocando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una legge del 1977 destinata alle emergenze nazionali effettive. Le tariffe coprono le importazioni da quasi ogni partner commerciale statunitense. Ha anche usato la stessa legge per schiaffeggiare i doveri su Cina, Canada e Messico, citando traffico di fentanyl e flussi di droga illegali.

Il caso sta testando i limiti dell'autorità presidenziale.

Può un presidente dichiarare un'emergenza nazionale sui deficit commerciali e usarla per imporre tariffe su tutto il mondo? La Corte Suprema sta per pesare.

E il mercato? Il mercato sta per reagire. Forte.

In questo momento, gli indicatori di larghezza non lampeggiano rosso. Non siamo ancora riscaldati.

Un pullback non ci sorprenderebbe. Almeno un po' di consolidamento. Il mercato è stato in esecuzione duro, e ha bisogno di respirare.

Ma ecco la complicazione: ci avviciniamo anche stagione dei guadagni.

Quindi il nostro lavoro ora e' rimanere concentrati sul laser. Stiamo controllando ogni azienda, alla ricerca di quelli che catturano il mercato off guard. Quelli che sconfiggeranno le aspettative ed emergono come i nuovi leader. Quelli che verranno impostati correttamente e ci daranno le voci a basso rischio per cui viviamo.

Dove siamo Pesca: Semis, Crypto e Blockchain

Abbiamo controllato oltre 3.000 azioni questa settimana. E mentre le scelte erano sottili, abbiamo trovato un paio di nomi interessanti.

Ecco dove pensiamo che l’azione sia:

Tecnologia, in particolare semiconduttori. I semi sono il laghetto dove pensiamo che tu debba pescare in questo momento. Abbiamo trovato un paio di azioni da quel settore nella nostra lista di orologi.

Giochi correlati a cripto. Tutto legato a blockchain e stalloni ha spazio per correre se il mercato decide di rimanere in fiamme. La narrazione è lì. Il momento è lì. Le impostazioni? Stiamo guardando.

Ma di nuovo, questo è un mercato in cui è necessario già essere posizionati. Se sei in ritardo, stai inseguendo. E inseguire è come si perdono i soldi.

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Astera Labs Inc. ⚠️

Cosa fanno: Una società di semiconduttori globale che si impegna nella fornitura di soluzioni hardware e software per l'infrastruttura AI e cloud

Perche' guardare? Astera Labs si trova ad una rara intersezione: è un beneficiario di puro gioco dell'infrastruttura AI, ma opera in una nicchia meno affollata rispetto ai creatori della GPU. Mentre le aziende come NVIDIA afferrano i titoli per chip AI, Astera risolve tranquillamente un problema altrettanto critico: spostare enormi quantità di dati tra quei chip senza creare strozzature di prestazioni. Pensate a esso come la costruzione delle autostrade che collegano supercomputer AI, piuttosto che le auto stesse. La società mantiene partnership profonde con i principali fornitori di cloud (spesso chiamati “hyperscaler” aziende come Amazon, Microsoft, e Google che operano grandi data center) e produttori di chip, dandogli la visibilità precoce nei disegni di prossima generazione e bloccando in flussi di reddito pluriennali prima che i concorrenti sappiano anche cosa sta arrivando. Tutte e quattro le sue famiglie di prodotti stanno o dilagando la produzione ora o preparandosi al lancio, creando più motori di crescita simultanei. Con i giganti cloud si prevede di investire decine di miliardi per aggiornare l'infrastruttura AI ed eliminare i vincoli di trasferimento di dati, Astera è posizionata in modo unico per catturare una quota di dimensioni maggiori. Scorpio X Series, una famiglia di interruttori di rete avanzati che collegano centinaia di processori AI, è in programma di rampa per tutto il 2026 e rappresenta la sua più grande opportunità di guadagno fino ad oggi, con il design vince già assicurato attraverso almeno dieci principali fornitori di piattaforme AI. Nel frattempo, i suoi retimeri Aries 6 PCIe (chips che ripuliscono e rafforzano i segnali di dati che viaggiano a velocità estremamente elevate) sono già in fase di spedizione in volume, consentendo ai primi server PCIe 6.0 del settore. Questi chip di nuova generazione comandano circa il 20% di prezzi più elevati rispetto alla generazione precedente, fornendo la crescita dei ricavi incorporata come clienti di aggiornamento. Importante, Astera è profondamente coinvolta nello sviluppo di UAL (Ultra Accelerator Link), uno standard di settore emergente per la comunicazione GPU-to-GPU ultra-veloce: posizionandolo al centro dell’architettura AI di domani. Guardando più avanti, l'azienda ha recentemente acquisito Xscape Photonics, una startup specializzata nella tecnologia fotonica in silicio che utilizza la luce anziché l'elettricità per trasmettere i dati tra chip. Anche se questa tecnologia può sembrare distante, rappresenta una scommessa strategica sull'eventuale transizione a livello industriale da rame a interconnessioni ottiche nei data center, un cambiamento che potrebbe ridefinire la connettività economica. In breve, Astera offre l'esposizione alla crescita delle infrastrutture AI attraverso una lente differenziata: non i processori stessi, ma l'impianto idraulico essenziale che li fa lavorare.

Prospettive tecniche: Lo stock sta formando un modello di contrazione di volatilità avvincente (VCP) sul grafico giornaliero, un setup tecnico favorito da trader momentum che spesso precede mosse più alte. Il modello ha completato la sua terza fase di contrazione con solo un pullback dell'8%, suggerendo forte domanda sottostante. Tutte le principali medie mobili ora siedono direttamente sotto il prezzo attuale, fornendo supporto stratificato. Il livello di resistenza chiave da guardare è di circa $167.00; una rottura decisiva sopra questo livello con volume forte potrebbe innescare la gamba successiva più alta. Tuttavia, è importante notare che Astera non è un veicolo di trading per il perdono: lo stock sperimenta violenti oscillazioni intraday che possono fermare rapidamente i trader utilizzando parametri di rischio stretti. Se stai considerando una posizione, consentire spazio extra per la volatilità e evitare l'overleveraging.

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