Wall Street Radar Vol. 71: Stocks to Watch

L'arte dell'attesa (e perché stai andando a morire comunque)

Siamo onesti su quello che è successo questa settimana. Il rumore (qualunque cosa diavolo fossero i titoli che urlavano) svaniva sullo sfondo. I venditori di panico hanno spazzato via il vomito dai loro mento, hanno guardato gli schermi, e hanno deciso che forse il mondo non stava finendo dopotutto.

Le azioni si fermarono, recuperando le perdite, e tutti si patteggiarono sul retro.

Ma non sentirti a tuo agio.

Ecco la cosa che non vi diranno sul CNBC mentre stanno lampeggiando frecce verdi e sorridenti come squali: La macchina non è stata costruita per voi. E 'stato costruito per macinare giù, per estrarre la vostra capitale e la vostra sanità in misura uguale. Ora siamo in un grinder di volatilità. I soldi facili? Questo è andato. Ora siamo nelle trincee, e l’unica cosa che conta è la sopravvivenza.

Lo vedi sempre. I buoni operatori non vengono masticati dal mercato, ma dal proprio cablaggio. Paura quando il pavimento scende. Euphoria quando la linea sale. Ansia quando la P&L si placa. Si tratta di un idromassaggio emotivo, e se lo permettete, vi spingerà sotto.

Dobbiamo guardare indietro alla vecchia guardia. Non sto parlando di Buffett o Soros. Sto parlando di Marcus Aurelius. Gli stoici. Questi ragazzi hanno capito che il mondo è caotico.

“Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizzare questo, e troverete la forza.”

Questo è il commercio. Proprio lì. Non è possibile controllare la Fed. Non è possibile controllare le pecore algo. Non è possibile controllare se il mercato decide di strappare la faccia all'aperto. L'unica cosa che controlli è il tuo processo. L'unica cosa che controlli è come prendi il pugno.

Ma andiamo più a fondo.

Memento Mori.

Ricordati che morirai.

Voglio che tu ti sieda davvero. Sembra morboso, lo so. Ma in questo gioco, è la liberazione definitiva. Quando lo schermo sta sanguinando rosso, quando la tua tesi si sta sbriciolando, quando ti senti come assoluto sh*t perché hai perso la mossa o hai preso la perdita, ricorda che sei polvere.

Abbiamo una vita. Solo uno.E è terrificantemente breve. Vuoi davvero trascorrere il tuo tempo limitato su questa roccia filante, lasciando un numero fluttuante su uno schermo luminoso dettare la tua autostima?

Il trading è quello che facciamo. E' l'artigianato. Amiamo l'azione, il puzzle, la lotta.

Ma non è che noi siamo.

Se lasciate che il risultato di un commercio sanguina nella vostra cena con la vostra famiglia, o rovinare il gusto di una buona bottiglia di vino, il mercato vi ha già battuto.

Mettilo in prospettiva. Morirai. Il mercato sarà qui molto tempo dopo che sei andato, lampeggiante e lampeggiante per la prossima generazione di succhiatori.

Quindi rilassati. Respira. Ritiro.

Ora, diamo un'occhiata alla scheda.

Abbiamo iniziato questa introduzione con la filosofia perché, francamente, il nastro questa settimana è stato un casino.

Abbiamo aperto una posizione, ma per la maggior parte? Abbiamo alloggiato. Ci siamo seduti sulle nostre mani.

Venerdì era un maestro in illusione. Hai visto il sollevamento pesante.

I "Big Boys" (Netflix, Microsoft, i generali di questo esercito) hanno tenuto la linea. Hanno trascinato gli indici più in alto. Questo è importante. Mantiene vivo il sogno per la prossima settimana. Ma guarda sotto il cofano.

La nostra lista di orologi è sottile. Stiamo scansionando migliaia di grafici, alla ricerca di quella configurazione perfetta, quel momento in cui la probabilità si inclina a nostro favore, e stiamo arrivando vuoti. È più difficile e difficile trovare buoni nomi.

Allora, che facciamo? Aspettiamo.

La stagione dei guadagni sta scendendo il tubo come un treno merci, e questo sarà il prossimo pivot chiave.

Fino ad allora, versa un drink. Abbraccia i tuoi figli. Ricordati Memento MoriE siate pronti a reagire quando suona la campana.

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EAT: Brinker International Inc🛡️

Cosa fanno: Un operatore di ristoranti che gestisce i marchi casuali

Perche' guardare? Brinker ha eseguito un'eccezionale svolta del suo marchio Chili, rendendolo uno dei migliori concetti di ristorante nel settore negli ultimi due anni. Tuttavia, le preoccupazioni circa la sostenibilità della spesa per ristoranti e della pressione dei margini a causa delle continue sfide per la convenienza dei consumatori hanno pesato sul settore e sulle azioni EAT. La sfida è chiara: i consumatori stanno tirando indietro e diventando più selettivi con la spesa discrezionale. I ristoranti hanno parzialmente compensato il traffico in declino aumentando i prezzi, ma questa strategia ha dei limiti. Uno sviluppo positivo è che i costi di ingresso del ristorante sembrano essere rassicuranti. I prezzi delle carni bovine più elevati sono stati una particolare fonte di pressione dei margini, ma crediamo che il peggio sia alle nostre spalle. L’eliminazione delle tariffe da parte dell’Amministrazione sulle carni bovine brasiliane e l’aumento delle importazioni dall’Argentina dovrebbero espandere la fornitura e alleviare la pressione dei prezzi. Mentre Chili si esibisce eccezionalmente bene, il marchio Maggiano si trova nelle prime fasi della sua svolta, implementando un quaderno simile a quello che è successo a Chili’s, tra cui un menù rinnovato focalizzato sui piatti classici, gli investimenti in un servizio migliore e le ristrutturazioni del ristorante. Brinker ha generato 72 milioni di dollari di flusso di cassa gratuito, anche con 47 milioni di dollari di capitale lavorativo stagionale. Importante, l'azienda mantiene un forte bilancio con soli 526 milioni di dollari in debito a lungo termine e contratti finanziari, traducendo a meno di 1x leva debito-EBITDA.

Prospettive tecniche: Lo stock ha già fornito un notevole guadagno del 60% dal suo fondo recente. Dopo aver superato il livello di $155.00 (una mossa che abbiamo purtroppo perso), lo stock ha testato questo stesso livello la settimana scorsa e ha trovato il supporto alla media di spostamento esponenziale di 10 giorni, ora formando un modello di bandiera stretta. Con uno stop-loss posizionato sotto la media mobile esponenziale di 20 giorni, lo stock offre un'attrattiva configurazione di rischio-ritorno in un settore battuto, e EAT sembra essere il leader chiaro. Se il consolidamento si risolve al lato superiore, la gamba successiva più alta potrebbe essere significativa.

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