Wall Street Radar Vol. 67: Stocks to Watch

Santa Rally? Stiamo seguendo i soldi invece

Ecco quello che dovete sapere: il momento di taglio dei tassi del mondo ricco sta svanindo velocemente. Un anno che è iniziato con la promessa di tagli successivi attraverso economie avanzate sta terminando con le banche centrali che colpiscono i freni. Stanno tornando indietro, rivalutando, guardando come le loro mosse finora stanno influenzando la crescita e l'inflazione. Il ciclo di easing? È o perdere vapore o effettivamente finita.

E negli Stati Uniti? Powell sta camminando una corda stretta. Il Fed è diviso, l’inflazione è appiccicosa, e il mercato è appeso su ogni parola. E 'un gioco di attesa e vedere ora, e a nessuno piace aspettare.

Globalmente, è la stessa storia: cautela, esitazione, e un sacco di “vediamo cosa succede dopo”. Non proprio il sogno che tutti speravano.

Questa settimana? Classici giochi mentali di mercato.

Guarda i segnali che riceviamo, sono dappertutto. Il VIX è seduto piuttosto 15.74calma come domenica mattina. Ma gli indici? Hanno chiuso vicino ai bassi. E la VIX stessa? Chiuso nella metà inferiore della sua candela quotidiana. Segnali misti. Segnali di confusione. Il tipo di segnali che ti fanno venire voglia di alzare le mani e di andarsene.

Gli indicatori della larghezza non aiutano nemmeno. T2118 è 75.79, non ancora riscaldato (dovremmo vedere 90.00 per quello), ma sicuramente sopra la linea di cautela di 70.00. Siamo in quella zona centrale scomoda dove tutto può accadere.

E i settori? I settori raccontano una storia. Quelli piu' sani al momento? Salute. Materiali di base. Consumatore difensivo.

Per la prima volta quest'anno, la difensiva dei consumatori sta illuminando il verde attraverso il nostro cruscotto.

Questo non è un buon segno. Questo è un difensiva difensiva segno. Questo è il mercato dicendo: “Forse dovrei nascondermi sotto il letto per un po’”.

Tutti e la nonna parlano della manifestazione di Babbo Natale. “E’ venuta!” “E’ sempre successo!” “Acquista ora prima che sia troppo tardi!”

Sì, beh, non lo vediamo ancora. E onestamente? Non ci interessa.

Non siamo qui per prevedere cosa succede dopo. Non siamo qui per scommettere su modelli stagionali o magia di vacanza. Siamo qui per seguire i soldi.

E in questo momento, il denaro è chiaro: sta scorrendo fuori di tech e giochi AI e a piccoli cappucci.

Il nostro portafoglio lo sa in modo intimo. Non abbiamo alcuna esposizione alla macchina hype AI in questo momento. Perche'? Siamo geni? Diavolo, no. È più semplice di questo: le configurazioni che seguiamo religiosamente (le voci a basso rischio e ad alta probabilità che cerchiamo) non stanno uscendo da quel settore. Ecco. Questa è tutta la storia.

Se AI e Tech rimbalzano e cominciano a configurare correttamente, li troveremo nei nostri scanner nelle prossime settimane o mesi. Fino ad allora? Non lo stiamo forzando.

Parliamo di ciò che siamo più orgogliosi di questo periodo: Spazio.

Abbiamo visto l'impostazione del tema spaziale presto. Siamo entrati nei Laboratori Planet (PL) A 12,8 dollari. Abbiamo preso profitti lungo la strada. Lasciamo il 25% del giro di posizione in guadagni. E ora? Siamo seduti su quasi 50% di profitto.

Questo è il tipo di commercio che rende questo gioco intero ne vale la pena. Il tipo che convalida il processo, la pazienza, la disciplina. Ci si sente Bene.

Ma non facciamo finta di essere perfetti. Perché non lo siamo.

La cosa peggiore di questa settimana? Esizione

Venerdì. Crescita della tettoia (CGC). Vicino a 40 dollari. Avevamo il set. Abbiamo avuto l'ingresso. Noi eravamo Proprio lì.

E poi abbiamo esitato.

La notizia di riprogrammazione della cannabis era chiaramente bulla. Ma abbiamo visto questo film prima: le calze delle infestanti in cielo, poi il cratere un paio di giorni dopo. Ci abbiamo pensato. Abbiamo analizzato. Siamo in seconda posizione.

E indovina un po'? Ci siamo persi 30% di movimento in un solo giorno.

Ecco la brutale verità: a volte nel trading, è sufficiente eseguire senza pensare troppo. L'overthinking uccide le opportunità. L'esitazione è uno degli errori più costosi che puoi fare.

Lo sappiamo. Abbiamo già imparato questa lezione. Eppure, eccoci qui, imparandolo di nuovo.

Ma questa è la bellezza del trading e degli investimenti, non è vero?

Stai sempre imparando.

Sempre a raffinare.

Sempre ottenere umiliato dal mercato quando si pensa di aver capito.

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ULTA: Ulta Beauty Inc. 🛡️

Cosa fanno: Operare negozi di bellezza specialità che offrono cosmetici, fragranza, skincare, prodotti per la cura dei capelli e servizi di salone.

Perche' guardare? Ulta Beauty ha fornito un quartiere di soffiaggio che ha superato le aspettative in tutte le metriche chiave, innescando una forte reazione di mercato. I ricavi sono saliti a $2.86 miliardi, in aumento del 12,9% anno su anno, mentre i guadagni per azione di $5.14 beat analista stime di $0.56. La società è anche aggressivamente restituire capitale agli azionisti durante il trimestre. Ulta ha riacquistato 400.000 azioni, portando il totale di nove mesi a 1,5+ milioni di azioni ritirate. Dopo il forte ritmo Q3, la gestione ha aumentato la guida per il prossimo trimestre. Più importante per gli investitori a lungo termine, il CEO ha fornito indicazioni insolitamente chiare sulle prospettive del 2026, affermando che il prossimo anno non sarà un altro ciclo di investimento pesante e che i margini dovrebbero rimanere almeno a 2025 livelli. Ciò comporta uno spostamento verso l'espansione dei margini e una maggiore redditività dopo un periodo di investimenti in crescita, rendendo la traiettoria dei guadagni più prevedibile e attraente.

Prospettive tecniche: Lo stock ha dimostrato relativa forza il Venerdì, consolidando all'interno della gamma di giorni di gap-up su volume in calo, un segno sano di accumulo. Il 10-EMA è ora vicino al prezzo, creando un potenziale breakout. Una mossa decisiva al di sopra del livello $603.00–$605.00 avrebbe innescato la gamba successiva più alta senza alcuna resistenza alla testa, come lo stock avrebbe fatto nuovi alti di tutti i tempi. Il modello di consolidamento è costruttivo e suggerisce che lo stock è avvolgimento per la continuazione del uptrend.

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