Wall Street Radar Vol. 66: Stocks to Watch

Ti abbiamo fantasma (ma il mercato non ci ha fantasma)

Senti, ti dobbiamo delle scuse.

La settimana scorsa? Nessuna lista di orologi. Silenzio radio. Siamo svaniti come una cuoca di linea una domenica mattina dopo un bender di sabato sera.

Ti siamo persi? O sei stato sollevato di avere una settimana senza le nostre profezie e paranoia finanziaria? Non importa, siamo tornati. E prima di iniziare a lanciare pietre, ecco l’accordo: in più di un anno di questioni settimanali, abbiamo saltato esattamente uno. Uno. Questa è una striscia migliore della maggior parte dei CEO di tecnologia hanno con loro “Prometto che questa funzione sta arrivando presto” annunci.

La vita succede. Le stronzate personali arrivano. Non siamo robot. (Anche se a volte ci auguriamo di essere – i robot non devono affrontare il dramma di famiglia o il terrore esistenziale a 2 A.M.)

Ma siamo qui adesso. E il mercato? Il mercato non ha preso una settimana di riposo.

Mentre eravamo andati, è successo qualcosa di bello e infuriante: il mercato ha strappato più in alto.

Tutti (e intendo) tutti) era convinto che eravamo in una bolla AI. FinTwit era ablaze con profezie del giorno. “È finita.“”La cima e' dentro.“”I soldi sono re.”

Il solito coro di permabears canta il loro inno preferito.

E poi il mercato ha fatto quello che fa meglio: ha fatto sciocchi di tutti.

E' rimbalzata. Forte. Veloce. Violenta. Il tipo di mossa che ti lascia frustato, mettendo in discussione la tua sanità mentale, chiedendo se avresti dovuto appena comprato il dannato tuffo dopotutto.

Ma ecco la cosa: il mercato ama l'amore per ingannare la gente. Non è personale. È proprio quello che fa. Aspetta fino a quando il numero massimo di persone è convinto di una cosa, e poi fa l'opposto. È un sadico con un terminale Bloomberg.

Venerdì è vicino, però? Non e' fantastico. Il rimbalzo ha perso del vapore. L'euforia è svanita. E ora tutti stanno guardando avanti alla prossima settimana con il tipo di terrore di solito riservato per i canali radice e audit IRS.

Perche'? Perché? Powell è tornato.

La riunione della Federal Reserve la prossima settimana si sta formando per essere uno dei più contenti in anni. E per “contenuti”, voglio dire che sarà un programma di merda.

Ecco l’impostazione: cinque dei dodici membri del comitato federale del mercato aperto hanno espresso opposizione (o almeno grave scetticismo) su ulteriori tagli dei tassi. Nel frattempo, tre membri del consiglio di amministrazione di Washington stanno spingendo per un taglio.

Traduzione? La Fed è più divisa di un tavolo da pranzo del Ringraziamento nel 2024. E quella divisione conta. Perché non si tratta solo di questo incontro, si tratta di quello che viene dopo. Dove il Fed si appoggia ora ci dirà dove sono diretti nei mesi a venire.

Powell dovrà infilare l'ago. Dovrà sembrare fiducioso senza sembrare imprudente. Dovish senza sembrare disperato. Hawkish senza suonare come se stesse per craterizzare l'economia.

Buona fortuna, Jerome.

Questo è l'evento principale. Il titolo. La cosa che tutti stanno guardando, dissezionando e sovraanalisi fino a quando le parole perdono ogni significato.

Per noi? Il nostro portafoglio sta andando bene. Meglio che bene, in realta'.

Tutte le nostre posizioni funzionano. Stiamo aumentando progressivamente la nostra esposizione: lentamente, con attenzione, come uno chef che aggiunge il sale a una salsa. Un po' alla volta. Gusto. Aggiusta. Ripeto.

Il VIX è tornato sotto i 20 anni, che è bello. La stabilità si sente bene dopo settimane di caos. Ma ecco la cosa: non pensiamo che il mercato sia ancora fuori dai boschi. Questo rimbalzo era violentoTroppo veloce. Troppo furioso. Non abbiamo avuto il tempo di digerire la mossa. Nessun consolidamento. Niente pullback sano. Solo uno strappo che ha lasciato tutti a piangere.

I mercati hanno bisogno di tempo per respirare. Hanno bisogno di consolidare, comprimere e costruire una base. Senza? Stai solo preparando un'altra mossa violenta nella direzione opposta.

Così sì, siamo cautamente ottimisti. Ma non scommettiamo la fattoria. Non ancora.

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CIFR: Cipher Mining Inc. ⚠️

Cosa fanno: Sviluppare e affittare l'infrastruttura data center per le applicazioni di elaborazione AI e ad alte prestazioni.

Perche' guardare? Cipher Mining si è riposizionato con successo da un minatore Bitcoin a un minore di AI e data center ad alte prestazioni, assicurando due enormi accordi di locazione a lungo termine che trasformano fondamentalmente il modello di business e la visibilità dei ricavi. La strategia dell’azienda consiste nel garantire la terra e la potenza, le due risorse più critiche e scarse per lo sviluppo del data center, la costruzione dell’infrastruttura e la capacità di leasing per i clienti che portano le proprie GPU. Il primo accordo è un contratto di locazione di 15 anni con AWS del valore di 5,5 miliardi di dollari in ricavi contratti, che richiede a Cipher di consegnare 300 MW di capacità lorda entro la fine del 2026. Il secondo è una partnership di 10 anni con Fluidstack e Google, dove Cipher serve come proprietario, Fluidstack come principale inquilino, e Google come garante. I termini emendati di questo accordo richiedono lo sviluppo del Barber Lake Facility con il completamento entro settembre 2026, quando inizia l'affitto del contratto di locazione di 10 anni. Il valore totale di questa partnership, comprese le opzioni di estensione, potrebbe superare i 7 miliardi di dollari. I contratti di leasing AI e HPC di Cipher rappresentano circa 9,3 miliardi di dollari in ricavi contratti (5,5 miliardi di dollari AWS + 3,8 miliardi di dollari di partnership Fluidstack modificate), offrendo visibilità eccezionale e trasformando Cipher in un gioco di infrastrutture ad alta crescita sfruttato alla domanda AI.

Prospettive tecniche: Lo stock è rimbalzato accanto al più ampio mercato tecnologico e ha recuperato le medie mobili chiave, con il 10-EMA e 20-EMA ora fornire supporto. Una rottura decisiva sopra la linea di tendenza discendente sul grafico giornaliero (essenzialmente una mossa sopra $20 su volume) confermerebbe l'inversione e aprire la porta per una mossa verso obiettivi iniziali di $25–$30.

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