Wall Street Radar Vol. 74: Stocks to Watch

Quando la cucina diventa troppo calda, si costruisce il proprio

Questa settimana, il mercato ha fatto quello che fa meglio: ha fatto bugiardi da tutti.

Gennaio ha iniziato con Wall Street che si appoggiava così lontano in avanti erano praticamente baciare il marciapiede. Registra i soldi bassi. Hedges? Quali siepi? AI era la serratura, la cosa sicura, il commercio che avrebbe ipotecato casa di tua madre per.

Poi, nell'arco di poche settimane, il copione ha capovolto.

Non perché l'IA ha smesso di funzionare (si sta lavorando benissimo, grazie) ma perché qualcuno ha finalmente chiesto la domanda che nessuno voleva sentire: chi si sta cucinando da questa cosa?

A quanto pare, non sono i robot che sono il problema. Sono gli esseri umani che pensavano di essere insostituibili.

Il Software Purge

L'indice di software S&P 500 non è appena inciampato; è stato trascinato nel vicolo e ha lavorato sopra. Nel frattempo, Goldman’s “AI resiliente” Cesto? Come se avesse informazioni interne. Il mercato vi dice qualcosa, e non è sottile: il software non è morto, ma il treno di sugo ha lasciato la stazione.

Se il prodotto è un wrapper glorificato intorno a un database, una caratteristica che un bambino con un computer portatile può replicare in un fine settimana utilizzando Claude o ChatGPT, sei nei guai.

Le aziende che sopravvivono a questo non sono quelle con l'interfaccia UI più slickest o la migliore piattaforma di lancio Serie B. Sono quelli che gestiscono le cose disordinate e di alto livello: sistemi di record, infrastruttura dei dati critici, flussi di lavoro in cui una vite-up significa cause legali, non solo una cattiva recensione Yelp.

La complessità è la nuova fossa. La responsabilità è la nuova sfida. Tutto il resto è solo rumore in attesa di essere compresso in una chiamata API.

Il Contagion Spreads

Ma non si è fermata al software. La paura metastasi. I gestori di ricchezza, i broker e i consiglieri fiscali (l'intero apparato bianco-collare che ha trascorso un decennio a ingrassare sull'espansione dei margini) improvvisamente sembrava vulnerabile.

Un decennio di ottimismo è stato rivalutato in settimane.

I mercati privati del debito, caricati sull'esposizione a queste imprese, hanno iniziato a sudare. La S&P 500 ha avuto uno dei suoi tratti più brutte in mesi prima che una stampa di inflazione più morbida gli consentisse di smettere di sanguinare.

Siamo a distanza ora. Cappuccio. Difficile. Il tipo di mercato in cui forzare un commercio è come si ottiene la faccia strappato via.

Contanti è una posizione (again)

Così abbiamo fatto ciò che qualsiasi operatore sano fa quando la cucina è in fiamme: abbiamo fatto un passo indietro. Chiuso un'altra posizione. Ha aumentato piu' soldi.

Quando le impostazioni non stanno seguendo, quando il bordo non è lì, non si commercia per il bene del trading. Aspetta. Stai attento. Tu mantieni il capitale.

L'aggressione ha il suo posto. Non è questo.

Edificio nel Wreckage

Ma qui è dove diventa interessante.

Mentre il mercato era impegnato a mangiare se stesso, abbiamo deciso di testare la tesi di rottura AI in prima persona.

Stiamo costruendo la nostra app: riscrivere e integrare gli algoritmi proprietari e gli indicatori che abbiamo originariamente sviluppato TC2000, ma in un nuovo ambiente costruito specificamente per come noi commercio.

(Shhhh... tenerlo tra noi — sarà gratuito per i nostri abbonati pagati Substack! 😉)

Impostazioni di scambio. Momentum gioca. Segnali in tempo reale. Niente bloat.

E sai una cosa? Ora è scioccante!

Non senza attrito: ci sono ancora mine tecniche, momenti in cui si sta fissando sullo schermo chiedendo cosa diavolo appena rotto, ma gli strumenti di leva AI forniscono è innegabile. Un piccolo team con idee forti e qualche curiosità può costruire cose che avrebbero richiesto un reparto di ingegneria completo tre anni fa.

Sembra come costruire un videogioco, tranne che questo ci rende davvero migliori al nostro lavoro. E si', alcune aziende saranno assolutamente disturbate.

Lo stiamo guardando accadere in tempo reale, perché stiamo facendo la rottura.

Insostituibilità a tutti i costi

Ecco dove siamo. Il mercato si è spostato da “crescita a tutti i costi” a “insostituibilità a tutti i costi.“Le aziende che vincono da qui non sono quelle con la storia migliore; sono quelle che sono troppo incorporate, troppo complesse, troppo critiche da sostituire.

Restiamo prudenti. Piu' soldi. Esposizione selettiva. E mentre tutti gli altri sono in preda al panico per l'IA, stiamo costruendo strumenti che ci danno un vantaggio in tutto ciò che viene dopo.

Perché alla fine, il modo migliore per sopravvivere alla rottura non è quello di scommettere su chi vince.

È per assicurarsi che non sei quello che viene sostituito.

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Se la domanda è forte, noi velocizzeremo la beta pubblica e apriamo limitato accesso anticipato al software che stiamo attualmente testando in-house.

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PAHC: Phibro Animal Health Corp 📊

Cosa fanno: Sviluppatore globale e produttore di prodotti per la salute degli animali e soluzioni per la nutrizione minerale

Perche' guardare? Phibro Animal Health ha subito una significativa trasformazione dopo la sua acquisizione di Zoetis’ medicated feed additive (MFA), che ha rimodellato la divisione Animal Health dell’azienda e ha fornito un catalizzatore di crescita significativo. Per coloro che non hanno familiarità con additivi medicati, questi sono prodotti miscelati in alimenti per animali per prevenire le malattie, promuovere la crescita e migliorare l'efficienza alimentare nel bestiame: una componente critica dell'agricoltura animale moderna.

La società sta eseguendo sulla sua “Phibro Forward Initiative”, un programma pluriennale progettato per guidare l'efficienza operativa attraverso i cambiamenti strutturali. L'iniziativa comprende tre pilastri chiave: in primo luogo, la creazione di un'organizzazione globale di approvvigionamento per sfruttare la scala per migliorare i prezzi e la riduzione dei costi. In secondo luogo, rafforzare l'efficacia di Salesforce e ridurre il fatturato dei dipendenti attraverso strumenti CRM e maggiore attenzione al cliente, e terzo, espandere il portafoglio prodotti con nuove offerte sia per il bestiame che per gli animali di compagnia, che dovrebbero guidare la diversificazione dei ricavi e la crescita.

I recenti risultati finanziari dimostrano che questa strategia sta funzionando. Phibro ha segnalato una forte performance del secondo trimestre con vendite nette di $373,9 milioni, in crescita del 21% rispetto all'anno, e un aumento del 41% dell'EBITDA rettificato. La gestione ha aumentato gli orientamenti fiscali 2026 a $1.45–$1,5 miliardi di vendite, $245–$255 milioni in EBITDA rettificato, e $120–$127 milioni in reddito netto rettificato, significative revisioni verso l'alto che riflettono la fiducia nella traiettoria aziendale.

Il segmento Animal Health ha portato la crescita, con vendite in aumento del 26% a $290 milioni, guidato principalmente dal business MFA acquisito. Le nuove operazioni MFA hanno contribuito a 94,1 milioni di dollari nel trimestre, con una crescita totale del 34%. Le vendite di Legacy MFA sono diminuite di circa il 5%, in gran parte a causa di un impatto di inventario di circa 10 milioni che la gestione si aspetta di invertire nel prossimo trimestre.

Da un punto di vista del bilancio, l'azienda ha generato 47 milioni di dollari in un flusso di cassa gratuito di dodici mesi e ha concluso il trimestre con 74,5 milioni di dollari in contanti e investimenti a breve termine. La leva lorda si attesta a 3,1x e la leva netta a 2,8x; livelli gestibili dati il profilo di crescita e la generazione di cassa. La Direzione ha anche annunciato una transizione del CEO prevista a luglio, con Jack Bendheim che si trasferisce al presidente esecutivo e Donnie Bendheim assumendo il ruolo CEO.

Prospettive tecniche: Lo stock è stato recentemente respinto a tutti i tempi alti di $ 54,62 e da allora ha formato una scatola molto stretta Darvas, una gamma di consolidamento di soli $2.00 da basso a alto. Questa gamma stretta indica indecisione ma anche compressione, che spesso precede una mossa significativa. Tuttavia, generalmente preferiamo vedere più di un paio di giorni di consolidamento prima di entrare, poiché i consolidamenti molto brevi sono più inclini al fallimento. Alcuni giorni aggiuntivi di azione laterale aumenterebbero le probabilità di una rottura di successo. Una volta che lo stock cancella l'alta resistenza di tutti i tempi a $ 54.62, c'è cielo blu avanti senza fornitura di overhead, una configurazione che può portare a mosse esplosive in quanto non ci sono livelli di resistenza precedenti a contendere.

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