Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2024-12-12

Aggiornamenti di posizione:

Deere & Company (azienda)DE): Posizione terminata seguendo i protocolli di gestione del rischio con parametri di perdita definiti. Un tentativo di ingresso stretto con assegnazione scalata-down non ha avuto successo, implementando una stretta disciplina di stop-loss $3.00.

JD.com Inc. (JD): Uscita strategica eseguita vicino al fondo ciclico (circa $0.20 dal livello di supporto). Mentre i tempi si sono rivelati subottimi, l'aderenza ai livelli predeterminati di stop-loss rimane fondamentale per il contenimento del rischio di portafoglio.

Aviazione dell'arciereACHR): la posizione è stata liquidata alla soglia break-even durante la sessione precedente, mantenendo gli obiettivi di conservazione dei capitali.

Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

La nostra risposta strategica include un perno calcolato verso le assegnazioni del settore difensivo, specificamente mirando posizioni in Ecopetrol (ECe Celsius Holdings (CELH). Data queste dinamiche di mercato, stiamo implementando attivamente protocolli per ridurre il rischio complessivo.

Per quanto riguarda le nostre recenti sfide tecniche, abbiamo risolto con successo le interruzioni del sistema che hanno interessato temporaneamente le nostre funzionalità di analisi e visualizzazione del portafoglio. Il nostro team di ingegneri ha completato i miglioramenti necessari del backend, e tutti i sistemi di monitoraggio delle prestazioni sono ora operativi a piena capacità. Mi dispiace per l'inconveniente!

1. Ecopetrol SA ADR (CE)

Ecopetrol S.A. opera come azienda energetica integrata. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Esplorazione e Produzione; Trasporto e Logistica; Raffinazione, Petrochimica e Biocarburanti; Elettrica Potenza Trasmissione e Toll Roads Concessions. Si impegna nell'esplorazione e nella produzione di petrolio e gas; trasporto di petrolio greggio, carburanti, olio combustibile e altri prodotti raffinati, tra cui diesel, jet e biocarburanti; lavorazione e raffinazione di petrolio greggio; distribuzione di gas naturale e GPL; vendita di prodotti raffinati e petrolchimici; fornitura di servizi di trasmissione di energia elettrica; progettazione, sviluppo, costruzione, funzionamento e manutenzione di progetti di infrastrutture stradali e di energia; e fornitura di tecnologia dell'informazione e telecomunicazioni.

Analisi fondamentale

La posizione finanziaria di Ecopetrol mostra segnali misti con reddito netto a 3,6 trilioni di COP 1,4 trilioni di YoY. Tuttavia, escludendo i fattori esterni, i guadagni corretti avrebbero mostrato un aumento del 19% a 6,1 miliardi di COP, dimostrando l'efficienza operativa nonostante i falchi del settore. L'attuale ambiente del settore del petrolio e del gas depresso presenta una buona opportunità di ingresso, in quanto qualsiasi aumento del prezzo del petrolio potrebbe aumentare significativamente le prestazioni di magazzino.

Catalizzatori chiave:

• Grande scoperta di gas offshore Colombia (55% in palio con Petrobras)

• Perno strategico dalle rinnovabili alle operazioni di core oil & gas

• Potenziali riforme politiche colombiana

• Livelli di produzione record nonostante le condizioni di mercato

• Potenziale di recupero del prezzo del petrolio

Dinamica del mercato: Il settore dell'energia è sottovalutato, con il commercio CE a multipli attraenti. Mentre il settore petrolifero e del gas più ampio si trova di fronte alla pressione delle preoccupazioni di transizione energetica, l'eccellenza operativa della CE e il riposizionamento strategico lo rendono ben disposto per un potenziale rimbalzo del settore. L'attenzione dell'azienda sulle operazioni di combustibile fossile redditizio piuttosto che le transizioni rinnovabili costose lo distingue dai suoi coetanei.

Sfide:

• Declining vita di riserva

• Sostanziale onere del debito

• Dipendenza pesante dai movimenti dei prezzi del petrolio

• incertezza politica colombiana

• Pressione di transizione energetica globale

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Analisi tecnica

• Punto di ingresso: Abbiamo iniziato la nostra posizione quando lo stock si è rotto sopra il livello 8.05 sul grafico giornaliero. Lo stock è supportato in realtà dal 10 e 20EMA, formando una piccola maniglia sul quotidiano.

• Livelli di supporto e resistenza: Il supporto è attualmente stabilito a $7.80 sul grafico giornaliero. Il primo livello di resistenza è a $8.50 al giorno, poi abbiamo spazio fino a $9-9.50

• Note aggiuntive: L'idea a lungo termine, in realtà il settore non è buono ed è depresso.

Giorno di ingresso: 05 dicembre

Prezzo: 8.07

3. Celsius Holdings Inc (CELH)

Celsius Holdings, Inc. sviluppa, elabora, commercializza, distribuisce e vende bevande funzionali e integratori liquidi in Nord America, Europa, Asia e a livello internazionale. Offre varie bevande energetiche funzionali carbonate e non gassate sotto il nome CELSIUS Originals; integratori alimentari in sapori carbonati sotto il nome CELSIUS HEAT; e aminoacidi a catena ramificata bevanda energetica funzionale che alimenta il recupero muscolare sotto il nome CELSIUS BCCA+ENERGY.

Analisi fondamentale

La posizione finanziaria di Celsius Holdings mostra ventole temporanee a causa della gestione dell'inventario di PepsiCo, che influisce sulle vendite a breve termine. Tuttavia, escludendo questi fattori di transizione, i fondamenti aziendali sottostanti rimangono forti con una continua presenza di categoria fuori prestazione e di mercato in espansione. La situazione attuale presenta una potenziale opportunità di ingresso, in quanto la risoluzione di problemi di inventario e il recupero della crescita di categoria potrebbe portare ad un significativo apprezzamento delle azioni.

Catalizzatori chiave:

• Acquisizione strategica della grande produzione di contratti Bevande

• Ottimizzazione del partenariato di distribuzione PepsiCo in fase di completamento

• Forte crescita dei canali non-PepsiCo

• Investimenti nelle capacità di marketing e AI

• Potenziale aumento della partecipazione da PepsiCo

Dinamica del mercato: Il settore delle bevande energetiche mantiene un forte potenziale di crescita, con CELH posizionato come un'alternativa migliore per voi. Mentre la categoria più ampia sperimenta un rallentamento temporaneo, i miglioramenti operativi e le partnership strategiche di CELH lo rendono ben disposto per il recupero. L'attenzione dell'azienda sull'espansione della capacità produttiva e l'ottimizzazione della distribuzione lo differenzia dai concorrenti.

Sfide:

• Pressione di vendita a breve termine dalla gestione dell'inventario PepsiCo

• Q4 potenziale impatto negativo di ~$15M

• Dipendenza dalla crescita complessiva

• Pressione competitiva nello spazio di bevanda energetica

• Necessità di un continuo investimento di marketing per mantenere il brand momentum

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Analisi tecnica

• Punto di ingresso: Abbiamo iniziato la nostra posizione quando lo stock si è rotto sopra la linea di tendenza down sul grafico giornaliero. È stato un livello importante toccato più volte negli ultimi tre mesi.

• Livelli di supporto e resistenza: Il supporto è attualmente stabilito a $27.80 sul grafico giornaliero. Il primo livello di resistenza è a 31.50 al giorno, poi 35.00

• Note aggiuntive: Si tratta sia di uno Swing ma anche di un gioco a lungo termine se si ha pazienza, lo stock a nostro parere è sottovalutato.

Giorno di ingresso: 09 dicembre

Prezzo: $29.13