Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2024-12-16

Aggiornamenti di posizione:

La Walt Disney Company (DIS): Posizione con successo chiusa con un risultato redditizio. Realizzazione strategica del capitale iniziato a perseguire opportunità più convincenti identificate attraverso il nostro quadro analitico.

Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

Il nostro approccio sistematico ha dato risultati positivi con due opportunità di alta considerazione che si materializzano dal nostro processo di screening settimanale della lista di orologi. Questo convalida la nostra rigorosa metodologia di selezione e dimostra il valore tangibile che la nostra lista di orologi fornisce agli abbonati.

Sia i punti di ingresso che i ticker specifici per queste nuove posizioni sono stati comunicati in tempo reale ai nostri abbonati pagati attraverso il nostro sistema di avviso premium via chat, garantendo tempestive opportunità di esecuzione.

1. Celsius Holdings Inc (CELH)

Celsius Holdings, Inc. sviluppa, elabora, commercializza, distribuisce e vende bevande funzionali e integratori liquidi in Nord America, Europa, Asia e a livello internazionale. Offre varie bevande energetiche funzionali carbonate e non gassate sotto il nome CELSIUS Originals; integratori alimentari in sapori carbonati sotto il nome CELSIUS HEAT; e aminoacidi a catena ramificata bevanda energetica funzionale che alimenta il recupero muscolare sotto il nome CELSIUS BCCA+ENERGY.

Analisi fondamentale

La posizione finanziaria di Celsius Holdings mostra ventole temporanee a causa della gestione dell'inventario di PepsiCo, che influisce sulle vendite a breve termine. Tuttavia, escludendo questi fattori di transizione, i fondamenti aziendali sottostanti rimangono forti con una continua presenza di categoria fuori prestazione e di mercato in espansione. La situazione attuale presenta una potenziale opportunità di ingresso, in quanto la risoluzione di problemi di inventario e il recupero della crescita di categoria potrebbe portare ad un significativo apprezzamento delle azioni.

Catalizzatori chiave:

• Acquisizione strategica della grande produzione di contratti Bevande

• Ottimizzazione del partenariato di distribuzione PepsiCo in fase di completamento

• Forte crescita dei canali non-PepsiCo

• Investimenti nelle capacità di marketing e AI

• Potenziale aumento della partecipazione da PepsiCo

Dinamica del mercato: Il settore delle bevande energetiche mantiene un forte potenziale di crescita, con CELH posizionato come un'alternativa migliore per voi. Mentre la categoria più ampia sperimenta un rallentamento temporaneo, i miglioramenti operativi e le partnership strategiche di CELH lo rendono ben disposto per il recupero. L'attenzione dell'azienda sull'espansione della capacità produttiva e l'ottimizzazione della distribuzione lo differenzia dai concorrenti.

Sfide:

• Pressione di vendita a breve termine dalla gestione dell'inventario PepsiCo

• Q4 potenziale impatto negativo di ~$15M

• Dipendenza dalla crescita complessiva

• Pressione competitiva nello spazio di bevanda energetica

• Necessità di un continuo investimento di marketing per mantenere il brand momentum

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Analisi tecnica

• Punto di ingresso: Abbiamo iniziato la nostra posizione quando lo stock si è rotto sopra la linea di tendenza down sul grafico giornaliero. È stato un livello importante toccato più volte negli ultimi tre mesi.

• Livelli di supporto e resistenza: Il supporto è attualmente stabilito a $27.80 sul grafico giornaliero. Il primo livello di resistenza è a 31.50 al giorno, poi 35.00

• Note aggiuntive: Si tratta sia di uno Swing ma anche di un gioco a lungo termine se si ha pazienza, lo stock a nostro parere è sottovalutato.

Giorno di ingresso: 09 dicembre

Prezzo: $29.13