Wall Street Radar Vol. 64: Stocks to Watch

Quando gli Dei si sono addormentati: una lettera d'amore al dolore di mercato

L'inizio di novembre ha colpito come una brutta ostrica.

Il Nasdaq — che il monumento scintillante ai mozzi tecnologici americani — ha posto il suo più ripido calo settimanale da aprile. I più grandi nomi della tecnologia, quei titani intoccabili che eravamo genuflettere prima di tutto l'anno, improvvisamente sembrava mortale. Vulnerabile. I titoli urlavano. Le teste parlanti si sono strappate le mani. E poi, come la promessa di un ubriaco di smettere, era finita. La settimana seguente, tutti si sono mossi. La correzione era “vissuta breve”, hanno detto. Niente da vedere, gente.

Ma ecco la cosa: non dovresti andare avanti.

C'è una lezione in quella volatilità—una vera, viscerale, afferrare-a-the-throat lezione—e se si ignora, si sta per ottenere il culo consegnato a voi nei mesi precedenti. Ho già visto questo film. So come finisce.

Quando un settore domina i ritorni per tutto il tempo e potente come la tecnologia ha - quando il commercio AI diventa il solo commercio—si dovrebbe aspettare turbolenza. Anche quando i guadagni sembrano buoni. Anche quando il flusso di cassa è positivo. Specialmente Allora.

Lasciate che sia chiaro: l'IA è trasformativa. La tecnologia stessa è reale, potente e mondiale. Non sono un Luddite che urla sui robot che prendono il nostro lavoro. Ma... strutture finanziarie sostenere questo boom? Stanno diventando creativi. E nella mia esperienza, quando Wall Street diventa "creativo", qualcuno sta per ottenere fu**ed.

La costruzione di data center, chip, infrastrutture, l'intera spina dorsale dell'AI, richiede quantità straordinarie di capitale. E Wall Street, mai uno da perdere una festa, ha risposto con finanziamento altrettanto straordinario. Il tipo di finanziamento che sembra brillante in un mercato toro e catastrofico quando la musica si ferma.

Le parti di questo boom portano una frusta di eccesso. Puoi sentirlo se sai cosa cercare. È lo stesso odore che ha preceduto ogni altra bolla che ho vissuto attraverso: il profumo inebriante di soldi facili e l’illusione collettiva.

Ogni fine settimana esaminiamo migliaia di azioni. È un lavoro noioso, mentale-numbing: il tipo di cosa che fa sanguinare gli occhi dopo tre ore. Ma si sviluppa una sensazione per esso. Comincia a vedere i modelli. Si nota quando più azioni nello stesso gruppo stanno impostando, flagging piacevolmente, sussurrando che qualcosa sta per accadere.

Questa settimana, il gruppo che mi ha preso d'occhio era Spedizione & Porti. Quattro, forse cinque nomi, tutti in piedi splendidamente. Uno di loro sarà nella lista degli orologi. Vedrai.

Ecco perché abbiamo trascorso la maggior parte della settimana in contanti. Abbiamo aggiunto solo una posizione venerdì. E sì, prima di chiedere, è in uno dei due settori più forti là fuori. Ti lascio indovinare quale.

Il nostro indicatore di tendenza sta lampeggiando rosso in tutti i principali indici: SPY, QQ e IWM. Il VIX flirta con le 20.00 e sale. Nonostante il rimbalzo, i segnali sono chiari.

Ora, non andiamo nel panico. Il prezzo è ancora superiore alla media mobile esponenziale di 50 giorni, il che significa che la tendenza del toro a lungo termine è intatta. Una correzione è sana. Non c'è niente di sbagliato in esso. Ma per le voci a basso rischio, il tipo che ti lascia dormire la notte, abbiamo bisogno di più digestione. Meno volatilità. Più chiarezza.

In questo momento, siamo neutrali. Stiamo aspettando. Stiamo guardando.

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Perche' guardare? Più lenta adozione BEV e resiliente domanda ICE/hybrid favore Garrett, che si sta espandendo anche in data-center generator set. Gestione guidata a “oltre $100M” di 2025 vendite stazionarie-potenza e prenotato $40M+ di nuovi premi di genset in Q3. Q3 2025 vendite nette erano $902M (+6% cc), EBITDA rettificato $133M (14,7% margine), e FCF aggiustato $107M; prospettive midpoint per 2025 è stato sollevato. Shares near ATHs inside a Darvas box with minimal overhead supply left; un consolidamento a basso volume è in corso. Preferire un paio di giorni di consolidamento stretto (20ema catching up), ma 16.70 rimane un livello chiave acquirenti devono difendere.

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