Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2024-10-24

Sulla scia di guadagni impressionanti da TSLA (Tesla Inc), il mercato azionario ha sperimentato un significativo divario verso l'alto, un netto contrasto al rovesciamento del giorno precedente. Questo tipo di volatilità del mercato e l'incertezza presenta un ambiente stimolante per i trader. Come analisti finanziari, diamo priorità alla stabilità e al processo decisionale strategico, motivo per cui abbiamo scelto di chiudere la maggior parte delle nostre posizioni per salvaguardare i profitti e rivalutare la direzione del mercato.

Aggiornamenti di posizione:

• ASTS (AST SpaceMobile Inc): Abbiamo deciso di chiudere completamente la nostra posizione oggi. Un venditore sostanziale vicino al livello $28 indica la resistenza, e la rottura falsa di oggi rafforza la nostra decisione di uscire.

• SYM (Symbotic Inc): La nostra posizione e' stata fermata a profitto ieri. Questa uscita strategica ci ha permesso di ottenere guadagni tra fluttuazioni di mercato.

• WULF (TeraWulf Inc): Oggi abbiamo chiuso la nostra posizione. La recente offerta è un segnale relativo, che ci spinge a bloccare in un aumento del 25% in pochi giorni, un ritorno sostanziale in un mercato volatile.

• ERJ (Embraer S.A.): Questa azione sta finalmente guadagnando trazione dopo aver saltato vicino alla nostra fermata per tre giorni. Stiamo monitorando attentamente i suoi progressi in quanto mostra il potenziale di movimento verso l'alto.

Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

Oggi, abbiamo iniziato una nuova posizione, più una media / lungo termine attesa. I nostri abbonati pagati hanno ricevuto informazioni dettagliate su questo attraverso il nostro nuovo servizio di chat sulla piattaforma Substack. Questa esclusiva comprensione fa parte del nostro impegno a fornire informazioni tempestive e attuabili ai nostri abbonati stimati.

1. Abbracciatore S.A. ADR (ERJ)

Embraer S.A. (Ticker: ERJ) è una società leader aerospaziale e di difesa con sede a San Paolo, Brasile. Fondata nel 1969, Embraer progetta sviluppa, produce e vende aeromobili e sistemi a livello globale. L'azienda opera attraverso diversi segmenti: Aviazione commerciale, Difesa e Sicurezza, Jet Executive, Service & Support e Altri segmenti. Embraer è conosciuta per le sue soluzioni aeronautiche innovative e ha una forte presenza nei mercati dell'aviazione commerciale e di difesa.

Analisi Tecnica e Investimenti Rationale

Prestazioni finanziarie:

Embraer ha mostrato una crescita significativa e resilienza negli ultimi trimestri. I principali punti salienti dell'ultima chiamata di guadagni includono:

• Crescita delle entrate: I ricavi nel Q2 2024 sono aumentati di oltre il 15% anno su anno, guidati da forti prestazioni in Difesa e Sicurezza, Aviazione Commerciale e Servizi & Supporto.

• Miglioramento del margine operativo: Il margine operativo è aumentato dell'1,6% al 9,3% nel Q2 2024.

• Backlog: Il backlog della società ha raggiunto un'altezza di 7 anni di $21.1 miliardi, sostenuto da un forte rapporto book-to-bill di oltre 2.2

• Nuovi ordini: Nuovi ordini da Mexicana de Aviación per jet E2 e contratti per aerei C-390 e Super Tucano.

Stima degli analisti

• Stime delle entrate:

  • 2024: R$35.55B

  • 2025: R$41.26B

  • 2026: R$45.1B

• Stime EPS:

  • 2024: R$2.95

  • 2025: R$2.82

  • 2026: R$3.41

L'ultima notizia è stata eccellente, Embraer ha registrato un aumento del 33% anno su anno delle consegne e ha raggiunto un nuovo record di backlog di 22.7 miliardi di dollari, Qui. sono ulteriori dettagli.

Analisi tecnica:

Dopo un breve pullback di due giorni su volume basso, ERJ ha ripreso la sua traiettoria verso l'alto, sostenuta da indicatori tecnici chiave. L'azione dei prezzi dello stock sta trovando un forte sostegno sia nelle medie di spostamento esponenziali di 10 giorni che di 20 giorni (EMAs), un segnale bullo che spesso precede il continuo movimento verso l'alto.

Giorno di ingresso: 21 ottobre

Prezzo: 34.62