Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2024-10-28

Il panorama finanziario continua a sorprendere i partecipanti al mercato, con la sessione di trading di oggi che offre risultati inaspettati. Mentre le aspettative di consenso hanno indicato verso un'apertura depressa e un aumento dei prezzi del petrolio greggio a causa di tensioni geopolitiche, il mercato ha dipinto un quadro diverso. L'ETF di tracciamento Nasdaq-100 (QQQ) ha dimostrato una notevole forza con un gap-up, mentre i prezzi del petrolio si sono ritirati, contraddicendo le previsioni diffuse.

Aggiornamenti di posizione:

In linea con il nostro approccio disciplinato alla gestione dei rischi, abbiamo eseguito diversi aggiustamenti strategici al nostro portafoglio:

• Embraer (ERJ) Chiusura di posizione: Abbiamo preso la decisione tattica di chiudere la nostra posizione in ERJ con un profitto minimo. L'assenza di problemi di slancio e di efficienza dei capitali ha spinto questa mossa, permettendoci di realizzare risorse a opportunità più promettenti.

Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

Il nostro sistema di monitoraggio attivo continua a identificare le opportunità emergenti:

• PDD Holdings (PDD): L'allerta di venerdì sul PDD si è dimostrata tempestiva, con lo stock che mostra forte slancio verso l'alto a fianco di più ampia forza nelle azioni cinesi. Mentre manteniamo una visione misurata su questa posizione, la nostra strategia di gestione del rischio include l'aumento degli ordini di stop-loss ai livelli di breakeven, creando in modo efficace uno scenario di commercio privo di rischio.

• Un'aggiunta da Europa (starter) e un paio di nuove posizioni anche dal mercato statunitense.

1. PDD Holdings Inc. (PDD)

PDD Holdings Inc., attraverso le sue controllate, gestisce una piattaforma di e-commerce nella Repubblica Popolare Cinese. Possiede e gestisce un portafoglio di aziende, tra cui Temu, un mercato e-commerce negli Stati Uniti; e gestisce Pinduoduo, una piattaforma mobile che offre una gamma di prodotti, tra cui abbigliamento, scarpe, borse, prodotti per la madre e per l'infanzia, prodotti alimentari e bevande, prodotti freschi, elettrodomestici, mobili e beni per la casa, cosmetici e altri articoli per la cura personale, articoli sportivi e fitness, e accessori auto.

Analisi Tecnica e Investimenti Rationale

Prestazioni finanziarie:

Q2 2024:

• Totale ricavi: RMB97 miliardi, aumento dell'86% dell'anno in corso.

• Vantaggio operativo: RMB32,564,5 milioni, aumento del 156% rispetto al Q2 2023.

• Reddito netto: RMB32,009,4 milioni, in aumento del 144% rispetto al Q2 2023.

Q1 2024:

• Totale ricavi: 8,8 miliardi di RMB, un aumento del 131% su base annua.

• Vantaggio operativo: RMB25,973,7 milioni, aumento del 275% rispetto al primo trimestre 2023.

Guida futura:

• L'azienda sta entrando in una fase di sviluppo di alta qualità, concentrandosi sul rafforzamento della sua supply chain e sul supporto di mercanti di alta qualità.

• PDD Holdings è pronto ad accettare sacrifici a breve termine nella redditività per costruire un ecosistema di piattaforma sostenibile.

Stime delle entrate:

• 2024: 405.76 miliardi di yen

• 2025: 519,95 miliardi di yen

• 2026: 621.67 miliardi di yen

Stime EPS:

• 2024CN¥84.66

• 2025CN¥99.98

• 2026CN¥121.13

Analisi tecnica:

La sicurezza ha esposto una classica formazione all'interno della giornata durante la sessione di trading di venerdì, presentando un'impegnativa configurazione tecnica per l'iniziazione strategica della posizione. Questo modello di azione dei prezzi, caratterizzato da una gamma di prezzi completa contenuta nell'alta gamma del giorno precedente, si è verificato su metriche di volume notevolmente diminuite, suggerendo una fase di accumulo potenziale dopo il recente ritrattamento dei prezzi taglienti.

Giorno di ingresso: 25 ottobre

Prezzo122.73