Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2024-10-21

Il mercato azionario degli Stati Uniti continua ad affrontare la volatilità, con una giornata rossa che colpisce il sentimento degli investitori. In risposta a queste condizioni difficili, la nostra strategia di investimento rimane focalizzata sulla gestione del portafoglio prudente e sulla regolazione del rischio. Nonostante la turbolenza del mercato, abbiamo eseguito diverse mosse strategiche per proteggere i nostri guadagni ed esplorare nuove opportunità.

ASTS (AST SpaceMobile Inc., Nasdaq): Questa mattina, abbiamo chiuso due terzi della nostra posizione in ASTS, con le restanti azioni impostate per vendere ad un livello di profitto di stop di $26.00. Lo monitoreremo da vicino per determinare le azioni future.

ATAT (Atour Lifestyle Holdings Ltd., Nasdaq): Siamo usciti dalla nostra posizione lo stesso giorno in cui abbiamo fornito il portafoglio aggiornato, mancando un successivo divario nel giorno successivo. Lo stock sta attualmente mostrando prestazioni forti e sta stringendo, che può presentare un'opportunità di rientro nei prossimi giorni.

SYM (Symbiotic Inc., Nasdaq): SYM ha dimostrato una notevole resilienza, mantenendo la sua forza nonostante il più ampio calo del mercato. Rimane l'unico sopravvissuto nel nostro portafoglio, mostrando un pullback favorevole su volume molto basso. Siamo ottimisti sull'aumento della nostra posizione in SYM nei prossimi giorni, contingenti sulle condizioni di mercato di supporto.

Nuove posizioni: Oggi, abbiamo aggiunto due nuove posizioni pilota. Data l'attuale volatilità del mercato, siamo prudenti nell'aumentare l'esposizione al rischio del nostro portafoglio. Queste posizioni fanno parte della nostra strategia per esplorare potenziali opportunità di crescita, riducendo al minimo i rischi.

1. AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)

AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) è una società pionieristica nel settore dei servizi di telecomunicazione diversificato, che opera una rete cellulare a banda larga spaziale per i telefoni cellulari. Fondata nel 2017 e con sede a Midland, Texas, AST SpaceMobile si propone di fornire servizi a banda larga mobile per gli utenti in aree senza servizi mobili terrestri, tra cui terra, mare e viaggi aerei.

Analisi Tecnica e Investimenti Rationale

Prestazioni finanziarie:

Sulla base dell'ultima chiamata di guadagno e del rapporto trimestrale, AST SpaceMobile è in un momento cruciale in quanto passa dalla ricerca e sviluppo alla produzione su larga scala e commercializzazione della sua rete a banda larga cellulare. I punti chiave includono:

1. Tecnologia e Commercializzazione:

   • AST SpaceMobile ha dimostrato la sua tecnologia e ha costruito un ecosistema commerciale.

   • L'azienda sta espandendo la produzione dei suoi satelliti avanzati Block 2, che dovrebbero fornire un miglioramento di 10 volte nella lavorazione della larghezza di banda rispetto ai satelliti iniziali Block 1.

   • I primi 5 satelliti commerciali sono a destinazione per il lancio nella prima metà di settembre 2024, con approvazione FCC e investimenti strategici da Verizon e AT&T.

2. Partenariati strategici e Finanziamenti:

   • AST SpaceMobile ha ottenuto importanti finanziamenti strategici e partnership commerciali con aziende come Verizon, AT&T e Vodafone, convalidando la sua tecnologia e modello di business.

   • La società sta lavorando per sviluppare un pacchetto di finanziamento da agenzie di credito all'esportazione per garantire il finanziamento del debito a lungo termine economico per i suoi grandi progetti.

3. Ottimizzazione dei costi:

   • AST SpaceMobile si aspetta una riduzione delle spese operative e delle spese di investimento regolate nei periodi futuri, completando lo sviluppo e la produzione dei suoi progetti satellitari e chip ASIC.

Stima degli analisti

• Stime delle entrate:

  • 2024: $6.42M

  • 2025: $73.54M

  • 2026: $393.16M

• Stime EPS:

  • 2024: -$1

  • 2025: -$0.74

  • 2026: -$0.18

Analisi tecnica:

Da un punto di vista tecnico, AST SpaceMobile Inc. (ASTS) ha dimostrato una rottura bulla da un modello di triangolo discendente, un indicatore tecnico chiave che suggerisce potenziale slancio verso l'alto. Questa rottura si è verificata dopo che lo stock ha testato il livello di supporto settimanale a $21.68 due volte, rafforzando la sua forza.

L'allineamento di tutte le medie mobili sotto l'azione attuale dei prezzi supporta ulteriormente le prospettive bulle per ASTS, indicando una forte base per potenziali guadagni. Inoltre, le recenti sessioni di trading hanno visto un volume basso, spesso precedenti movimenti significativi dei prezzi.
Con questi indicatori tecnici allineati, ASTS appare pronto per una nuova gamba verso l'alto, rendendolo una considerazione convincente per i portafogli orientati alla crescita.

Giorno di ingresso: 16 ottobre

Prezzo25.81