Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2025-03-24

Aggiornamenti di posizione:

• Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) la settimana scorsa. Ci scusiamo con i nostri abbonati per il ritardo nel fornire l'analisi dettagliata a causa di circostanze personali inaspettate. L'analisi completa sarà condivisa insieme ai dettagli della nuova posizione di oggi. Per questo motivo sarà gratuito per tutti gli abbonati.

• Oggi è stata aggiunta una nuova holding al portafoglio#

Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

Mentre di solito evitiamo di avviare posizioni nei giorni di gap-up a causa di elevati rischi e potenziali distorsioni del grafico, oggi abbiamo fatto un'eccezione calcolata alla nostra strategia. Abbiamo individuato un'opportunità convincente in uno stock che è diminuito significativamente del 40% negli ultimi mesi, operando in un settore non-ipedico.

La nostra prospettiva di mercato rimane cautamente ottimista circa il rimbalzo in corso, anche se l'incertezza persiste sulla sua durata. Questo ambiente ci ha portato ad adottare una strategia più difensiva, concentrandosi sugli investimenti meno speculativi con un migliore potenziale retto dal rischio. Crediamo che questo approccio sia prudente dato le dinamiche attuali del mercato.

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1. Aurinia Pharmaceuticals Inc (AUPH)

Aurinia Pharmaceuticals Inc., azienda biofarmaceutica commerciale, si concentra sullo sviluppo e la commercializzazione di terapie per il trattamento di varie malattie con bisogni medici non metallici negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda offre LUPKYNIS per il trattamento di pazienti adulti con nefrite attivo lupus. Ha un accordo di collaborazione e licenza con Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. La società ha sede a Victoria, in Canada.

L'azienda ha dimostrato notevoli prestazioni finanziarie e crescita con il suo prodotto di punta LUPKYNIS, il primo trattamento orale approvato dalla FDA per lupus nephritis adulto. La società ha riferito un aumento del 33% del fatturato nel Q4 2024, raggiungendo 59,9 milioni di dollari, guidato da un aumento del 36% delle vendite LUPKYNIS a 57,6 milioni di dollari. Le attività operative hanno generato $30.1 milioni di dollari in cash flow, in aumento del 110% rispetto al Q4 2023.

Per l'intero anno 2024, i ricavi totali sono aumentati del 34% a $235,1 milioni e Aurinia ha raggiunto un utile netto di $5,8 milioni, invertendo una perdita di $78 milioni nel 2023—evidenziando strategie di gestione efficaci.

Al 31 dicembre 2024, Aurinia mantenne forti riserve di cassa di 358,5 milioni di dollari e riacquistò quote del valore di 41 milioni di dollari durante l'anno.

In attesa di 2025, Aurinia progetti ricavi totali tra $250-260 milioni e vendite di prodotti netti tra $240-250 milioni in quanto continua a crescere l'adozione di LUPKYNIS.

L'azienda ha inoltre avviato uno studio di Fase 1 per AUR200, mirando al fattore di attivazione delle cellule B (BAFF) e al legante per la proliferazione (APRIL), con risultati iniziali previsti nel Q2 2025.

Il recente insider che acquista Kevin Tang (Tang Capital Management, LLC) indica la fiducia nel potenziale dell’azienda.

Il CEO Peter Greenleaf ha notato che il 2025 sarà fondamentale per Aurinia poiché si concentra sull'espansione dell'uso di LUPKYNIS mentre avanza la sua pipeline con AUR200.

In sintesi, la transizione verso la redditività di Aurinia riflette la sua strategia aziendale di successo accanto alla forte crescita delle vendite e al sentimento di mercato positivo, ponendola bene all’interno del mercato farmaceutico specializzato, offrendo al contempo valore degli azionisti.

• Punto di ingresso: Abbiamo iniziato una posizione il 20 marzo, quando lo stock si è rotto oltre 8.40. Grande grafico giornaliero e settimanale.
  

• Livelli di supporto e resistenza: Il supporto è attualmente stabilito a $ 8,40 sul grafico giornaliero (resistenza precedente). Il primo livello di resistenza è a $8.85 al giorno

• Note aggiuntive: Nessuno

Giorno di ingresso: 20 marzo

Prezzo: 8.46

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