Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2025-02-04

Aggiornamenti di posizione:

• Salute Guardante (GH) la posizione è stata liquidata al punto break-even di venerdì

• Redfin Inc (in inglese)RDFN) la tenuta è stata completamente divested il Lunedi, a seguito di una riduzione della posizione del 30% il Venerdì

• Le uscite strategiche sono state eseguite per Block Inc (XYZ), Rocket Lab USA Inc (RKLB), e Celestica Inc (CLS) anche il lunedì, con conseguente minimo dispendio.

Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

La volatilità del mercato e le aperture significative del gap-down sono rischi inerenti al trading azionario. Quando il NASDAQ-100 (QQQ) ha subito un calo superiore al 2% e ha violato i livelli di supporto tecnico chiave, abbiamo implementato il nostro protocollo di gestione dei rischi convertendo in posizioni di cassa in cui esistevano insufficienti cuscini di profitto.

In retrospettiva, mentre questo posizionamento difensivo può apparire prematuro dato il successivo comportamento di mercato, si allinea con la nostra lunga dottrina di investimento che privilegia la conservazione del capitale e la gestione sistematica del rischio sui guadagni a breve termine.

Le attuali condizioni di mercato mostrano metriche di volatilità eccezionali. Manteniamo una posizione prudente e cercheremo di ricostruire i nostri portafogli con posizioni fresche quando le condizioni di mercato dimostrano caratteristiche di rischio più favorevoli e stabilità tecnica.

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1. Celestica Inc. (CLS)

Celestica Inc. fornisce soluzioni di piattaforma hardware e supply chain in Nord America, Europa e Asia. Funziona attraverso due segmenti, soluzioni tecnologiche avanzate e soluzioni Connectivity & Cloud. L'azienda offre una gamma di prodotti di produzione e relativi servizi di supply chain, tra cui progettazione e sviluppo, ingegneria, gestione della supply chain, nuova introduzione del prodotto, sourcing dei componenti, produzione elettronica e assemblaggio, test, assemblaggio meccanico complesso, integrazione dei sistemi, lavorazione di precisione, adempimento degli ordini, logistica, gestione patrimoniale, licenze di prodotto, e servizi di riparazione e ritorno post-mercato. Fornisce anche prodotti per l'infrastruttura di comunicazione dei dati a livello aziendale e di elaborazione delle informazioni, come router, interconnessioni, interconnessioni dei data center, soluzioni dei bordi, server e prodotti correlati allo storage; condensatori, microprocessori, resistenze e moduli di memoria; e inverter di potenza, prodotti di storage energetico, contatori intelligenti e altri prodotti di componenti elettronici. L'azienda serve aerospaziale e difesa, industriale, energia, salute, attrezzature di capitale, produttori di attrezzature originali, cloud-based e altri fornitori di servizi, tra cui iperscalers, e altre aziende in una gamma di settori. Celestica Inc. è stata incorporata nel 1994 e ha sede a Toronto, Canada.

Celestica Inc. (NYSE:CLS) ha dimostrato notevole slancio nello spazio di produzione tecnologico. La sua performance stock riflette forti fondamenti e posizionamento strategico. Gli indicatori tecnici dell'azienda rimangono robusti, supportati da una crescita costante dei ricavi e dall'espansione dei margini, che hanno contribuito alla sua impressionante performance di mercato. La combinazione di eccellenza operativa e posizionamento strategico del mercato ha portato a una significativa creazione di valore degli azionisti, e lo stock ha dimostrato un notevole apprezzamento.

Un catalizzatore chiave è stata la crescente presenza di Celestica nei segmenti AI e data center, che ha dato risultati eccezionali nell'ultimo rapporto trimestrale. Le prospettive di fatturato dell'azienda per FY2025 sono state rivedute fino a 0,7 miliardi di dollari, rappresentando un aumento di 300 milioni di dollari rispetto alla precedente guida. Questa revisione verso l'alto, unita a proiezioni di margini operativi ampliate e a maggiori aspettative di flusso libero, sottolinea la capacità operativa e l'opportunità di mercato dell'azienda. La trasformazione da parte di un fornitore di servizi di produzione elettronica tradizionale a un partner strategico in segmenti di tecnologia ad alta crescita ha risoluto fortemente con gli investitori, come testimonia l'espansione dei margini operativi dell'azienda e la costante traiettoria di crescita dei ricavi.

Le dinamiche industriali continuano a favorire le prospettive di crescita di Celestica, con AI e data center i venti di coda dovrebbero persistere per diversi anni. Gli investimenti aggressivi dell'azienda in R&D e gli appuntamenti strategici di leadership dimostrano l'impegno del management nel capitalizzare queste opportunità mantenendo l'efficienza operativa. Questo focus strategico ha permesso a Celestica di apportare miglioramenti coerenti ai margini, posizionandosi all'avanguardia dell'innovazione tecnologica nei suoi mercati principali.

• Punto di ingresso: L'acquisizione della posizione iniziale è stata basata sulle prestazioni eccezionali dei guadagni trimestrali. Tuttavia, il notevole divario nel trading pre-mercato ha presentato sfide per un'identificazione ottimale del punto di entrata. La nostra strategia ha riguardato il monitoraggio del consolidamento iniziale dei prezzi dopo il mercato aperto per identificare potenziali opportunità di ritrattamento.

  Il livello di prezzo di 11.00, corrispondente alla zona di consolidamento di metà gennaio, rappresentava un punto di riferimento tecnico significativo. Questo livello è stato identificato come una zona di supporto potenziale e una soglia tecnica chiave per la convalida dell'azione dei prezzi.

  La strategia di ingresso ha coinvolto l'analisi multi-timeframe, utilizzando sia i grafici 5 minuti che 15 minuti per identificare i punti di ingresso ad alta probabilità con caratteristiche favorevoli di rischio-ritorno. L'iniziazione della posizione è stata eseguita a $113.00 con un parametro di rischio predeterminato di $4,00 per azione, stabilendo una soglia di stop-loss chiaramente definita.

• Livelli di supporto e resistenza: Il supporto è attualmente stabilito a $111.00 sul grafico giornaliero. Il primo livello di resistenza è a $132.00 al giorno, quindi nessuna resistenza (alti di tutti i tempi)

• Note aggiuntive: Earnings Play

Giorno di ingresso: 30 gennaio

Prezzo113.13

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