Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2025-01-24

Aggiornamenti di posizione:

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Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

Questa settimana, abbiamo iniziato due nuove entusiasmanti posizioni ulteriormente per migliorare la qualità e la diversificazione del nostro portafoglio. Una di queste aggiunte è Rocket Lab USA Inc. (RKLB), un'azienda aerospaziale leader specializzata in piccoli lanci satellitari e sistemi spaziali. La seconda posizione, che riteniamo abbia un potenziale significativo, è stata comunicata esclusivamente ai nostri abbonati premium.

Come sempre, i punti di ingresso e i dettagli specifici per queste nuove posizioni sono stati comunicati in tempo reale ai nostri abbonati pagati tramite chat attraverso il nostro sistema di avviso premium, assicurando che abbiano avuto l'opportunità di eseguire immediatamente gli scambi. Questo approccio dimostra il nostro impegno a fornire informazioni tempestive e attuabili ai nostri preziosi membri premium.

1. Rocket Lab USA Inc (RKLB)

Rocket Lab USA, Inc., una società spaziale, fornisce servizi di lancio e soluzioni di sistemi spaziali per le industrie dello spazio e della difesa. L'azienda offre servizi di lancio, servizi di ingegneria e progettazione di veicoli spaziali, componenti di veicoli spaziali, produzione di veicoli spaziali, e altre soluzioni di gestione di veicoli spaziali e on-orbit; servizi di gestione della costellazione, così come progetta e produce razzi di piccola e media classe. Inoltre progetta, produce e vende veicoli di lancio orbitali di piccole dimensioni Electron e piattaforme satellitari Photon, nonché lo sviluppo del veicolo di lancio della classe payload di Neutron 8-ton; conduce attività di lancio a distanza; e progetta e produce una gamma di componenti e sottosistemi per la famiglia di veicoli spaziali Photon e componenti di veicoli commerciali più ampi. L'azienda serve imprese commerciali, aerospaziali e clienti governativi. La società è stata fondata nel 2006 e ha sede a Long Beach, California.

Riepilogo e analisi tecnica

Rocket Lab USA si è affermata come azienda leader aerospaziale, con il suo segmento Space Systems che genera l'80% delle vendite attraverso componenti e servizi satellitari. La strategia di integrazione verticale dell'azienda consente soluzioni end-to-end, eliminando i margini intermedi e migliorando le opportunità di crescita. Con un robusto backlog da $1.05 miliardi (crescita 80% YoY), l'azienda dimostra un forte slancio sia nei servizi di lancio che nei segmenti dei sistemi spaziali.

L'azienda ha raggiunto 16 successo Electron lancia nel 2024, con ricavi medi per lancio che raggiungono $7.5M. Q3-24 ricavi ha colpito $105M, guidato da scalare la produzione e la crescita del segmento del sistema spaziale. L'azienda mantiene una posizione di cassa sana di $297M (+105% YoY), con pagamenti pre-lancio contribuendo a stabilizzare i flussi di cassa a breve termine.

Il prossimo programma di razzo Neutron di Rocket Lab, mirato per un volo di prova 2025 e progettato per scalare a sette lanci ogni anno entro il 2028, si prevede di aumentare i volumi di lancio, i ricavi e i margini in modo significativo. L'azienda ha già assicurato contratti di costellazione iniziali, posizionandosi fortemente nell'economia spaziale globale in rapida espansione, che è previsto triplicare entro il 2035.

Nonostante le attuali perdite operative, che riflettono la fase di investimento dell'azienda, la valutazione di RKLB suggerisce un potenziale di crescita del 43%. Questa prospettiva è sostenuta dalla leadership tecnologica dell'azienda, in crescita backlog (circa il 50% dei quali si prevede di convertire in ricavi entro 12 mesi), e forte posizionamento contro concorrenti come SpaceX nel piccolo mercato di lancio satellitare.

• Punto di ingresso: tla sicurezza ha esposto una rottura esplosiva caratterizzata da velocità eccezionale, preclusa l'esecuzione al mercato aperto. Dopo il nostro approccio disciplinare, abbiamo monitorato il ritrattamento iniziale per convalidare la legittimità della rottura. L'analisi della struttura temporale di 5 minuti ha rivelato un forte supporto di offerta durante la fase di pullback, provocando l'avvio della posizione. Nonostante la successiva azione di prezzo che testa il nostro livello di entrata nelle due sessioni successive, abbiamo mantenuto la convinzione nella posizione basata sulla firma robusta del volume di rottura, che ha notevolmente superato il volume medio giornaliero (ADV), giustificando un periodo di detenzione più paziente.

• Livelli di supporto e resistenza: Il grafico giornaliero mostra il supporto a $30.00. Non c'è resistenza perché lo stock è a tutti i tempi alti.

• Note aggiuntive: Tema caldo/settore.

Giorno di ingresso: 21 gennaio

Prezzo28.77