Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2025-01-31

Aggiornamenti di posizione:

• XYZ e GH ora sono break-even.

Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

Ieri, abbiamo iniziato una nuova posizione per migliorare ulteriormente la qualità e la diversificazione del nostro portafoglio.

Come sempre, i punti di ingresso e i dettagli specifici per queste nuove posizioni sono stati comunicati in tempo reale ai nostri abbonati pagati tramite chat attraverso il nostro sistema di avviso premium, assicurando che abbiano avuto l'opportunità di eseguire immediatamente gli scambi. Questo approccio dimostra il nostro impegno a fornire informazioni tempestive e attuabili ai nostri preziosi membri premium.

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1. Guardant Health, Inc. (GH)

Guardant Health, Inc., una società di oncologia di precisione, fornisce analisi del sangue, set di dati e analisi negli Stati Uniti e a livello internazionale. La società offre Guardant360, Guardant360 LDT, Guardant360 CDx, e GuardantOMNI test a base di biopsia liquida per il cancro di stadio avanzato; e GuardantINFORM, una piattaforma di ricerca in-silico che comprende un set di dati biopsia liquida clinica-genomica di pazienti con cancro avanzato. Sta inoltre sviluppando il test LUNAR-2 per il rilevamento precoce del cancro del colon-retto in individui asintomatici idonei; e GuardantConnect, una soluzione software-based integrata per i clienti clinici e biofarmaceutici che cercano di collegare i pazienti testati con il test Guardant360 con alterazioni attuabili con prove cliniche potenzialmente rilevanti.

Guardant Health (GH) si è posizionato come un giocatore significativo nello spazio della biopsia liquida, con il suo approccio digitale-primo alla diagnostica del cancro che guida gran parte del momento dell'azienda. L'integrazione di metodi di test avanzati con una piattaforma semplificata consente a GH di offrire soluzioni che promettono una precisione superiore, tempi di turnaround più rapidi e un maggiore comfort del paziente rispetto agli approcci più convenzionali. Nonostante le sfide di fronte alla svolta di un profitto, l'attenzione dell'azienda sulla crescita rimane evidente in quanto amplia costantemente le sue offerte di prodotto durante la navigazione delle complessità dell'adozione di mercato.

L'ultimo sviluppo dell'azienda, Guardant Reveal, rappresenta un passo strategico in avanti nella visione di GH per il rilevamento e il monitoraggio del cancro completi. La sua recente decisione di copertura da Palmetto GBA segna una pietra miliare favorevole, consentendo ai pazienti di accedere a questo test basato sul sangue per la sorveglianza della malattia residua minima (MRD) nel cancro del colon-retto dopo il trattamento curativo dell'intento. Questa copertura ampliata sottolinea il potenziale di GH di catturare una maggiore quota di mercato in quanto la domanda cresce per metodi di monitoraggio meno invasivi che non richiedono campioni di tessuto fisico. Tuttavia, l'impatto economico di questa svolta ha ancora bisogno di una valutazione in corso, soprattutto come GH bilancia i costi di innovazione con considerazioni pratiche circa i prezzi e il rimborso.

Guardando avanti, le prospettive di GH si fermano sulla sua capacità di tradurre robuste spese R&D in crescita sostenibile. I costi operativi relativi alla ricerca e allo sviluppo sono saliti da $10,9 milioni nel 2016 a $365,1 milioni nel 2023, una chiara indicazione dell’impegno dell’azienda a investire in futuro. Nel frattempo, la pipeline di Guardant, che include prodotti di punta come Guardant360 e Shield, si rivolge a un crescente pubblico di pazienti e fornitori che cercano diverse opzioni di test che possono rilevare il cancro con maggiore precisione. Questi vantaggi potrebbero favorire un'adozione più ampia nel tempo, soprattutto se le tendenze positive di rimborso continuano e se GH può navigare i requisiti di capitale associati all'espansione.

Nonostante l'ottimismo per i guadagni a lungo termine, il GH rimane infruttuoso, con un flusso di cassa negativo in corso e la probabilità di richiedere finanziamenti esterni per aumentare la capacità produttiva. Questa dinamica sottolinea l’equilibrio di rischio che gli investitori affrontano, poiché i prodotti dell’azienda devono ancora compensare pienamente la propria strategia di crescita aggressiva. Tuttavia, data la notevole crescita della R&D e l'unicità delle tecnologie di GH, una posizione di attesa sembra prudente per coloro che credono nella promessa della biopsia liquida e la crescente domanda di diagnostica meno invasiva. Mentre i propulsori a breve termine possono persistere, i risultati dell'investimento sostanziale di GH nell'innovazione potrebbero produrre rendimenti significativi una volta che il mercato per i test di cancro basati sul sangue avanzati matura.

• Punto di ingresso: Abbiamo identificato GH al livello critico di $37 sul timeframe settimanale, ma non siamo stati in grado di entrare a quel punto. A seguito di questo, lo stock ha formato un modello di consolidamento stretto che abbiamo monitorato da vicino. Il nostro ingresso è stato eseguito quando l'azione dei prezzi si è rotta sopra la linea di tendenza discendente del grafico giornaliero, segnalando un potenziale inversione di tendenza.

• Livelli di supporto e resistenza: Il supporto è attualmente stabilito a $45.50 sul grafico giornaliero. Il primo livello di resistenza è a $49.00 al giorno, poi $55.00

• Note aggiuntive: Nessuno

Giorno di ingresso: 27 gennaio

Prezzo: 47,89

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2. Block, Inc. (XYZ)

Block, Inc., insieme alle sue controllate, crea strumenti che permettono ai venditori di accettare i pagamenti delle carte e fornire reportistica e analisi, e l'insediamento del giorno successivo. Fornisce prodotti hardware, tra cui un lettore Magstripe, che consente transazioni scorrette di carte a strisce magnetiche; un lettore contactless e chip che accetta carte di chip Europay, MasterCard e Visa (EMV) e i pagamenti Near Field Communication; Square Stand, che consente l'utilizzo di iPad come terminale di pagamento o full point di vendita; Square Register che combina il suo software di ricezione hardware, point-of-sale e tecnologia di pagamento;

Block, Inc. (NYSE:XYZ) ha mantenuto una solida base nel paesaggio fintech dopo che il suo stock ha superato il 30% negli ultimi sei mesi. L'immagine tecnica rimane incoraggiante, con forti medie mobili e altri indicatori che suggeriscono che il uptrend attuale è probabile che continui. Mentre la crescita dei ricavi top-line non può apparire particolarmente robusta a prima vista, i guadagni per azione hanno mostrato un significativo miglioramento di anno in anno, ed EBITDA ha dimostrato notevoli guadagni. Questi fondamenti, abbinati a una valutazione equa basata sui rapporti P/S e EV/EBITDA, puntano ad una società che si sta posizionando favorevolmente per un ulteriore miglioramento.

Un importante catalizzatore è stata la forza costante in Cash App, piattaforma portafogli digitale di Block, che ha pubblicato un aumento del 21,3% di anno in anno del profitto lordo nel trimestre più recente. Complessivamente i profitti lordi sono aumentati del 19% a 2,25 miliardi di dollari, superando modestamente la guida e rafforzando il slancio dell’azienda molto tempo dopo l’altezza dell’adozione digitale pandemica-driven. Una volta visto come un “crescita a qualsiasi costo” business, Block ha ora riorientato sulla disciplina dei costi, evidenziato da costi operativi costanti e un tappo duro sul conteggio. Ciò ha permesso all'azienda di fornire un margine EBITDA rettificato del 36% e un margine di reddito operativo rettificato del 20%, rivalutando le percezioni degli investitori circa il suo potenziale di generare una redditività sostenuta.

Gli sviluppi delle politiche potrebbero inoltre beneficiare della traiettoria di crescita di Block, con la posizione favorevole alla criptovaluta del presidente Trump che potenzialmente catalizza l'adozione all'interno del fintech. Questa narrazione sostiene l'argomento che una rinnovata amministrazione Trump potrebbe offrire vento di coda del settore, in particolare nelle aree in cui le valute digitali si intersecano con piattaforme di pagamento. Mentre i tempi e la magnitudine di questo boon rimangono speculativi, contribuiscono comunque ad uno sfondo positivo per un'azienda che ha già dimostrato la capacità di adattare e affinare il suo focus.

Andando avanti, la combinazione di tecniche bullish, metriche di valutazione equilibrate, e l'innovazione in corso in piattaforme core come Cash App rende lo stock attraente per gli investitori che anticipano la crescita continua.

• Punto di ingresso: L'equità presenta caratteristiche di grafico eccezionali in più tempi, mostrando robuste formazioni tecniche su intervalli quotidiani, settimanali e mensili. Di particolare importanza è il recente completamento di un modello di tazza e maniglia sul timeframe settimanale. La nostra strategia di ingresso è stata calibrata con precisione per capitalizzare sulla violazione della linea di tendenza discendente, segnalando un potenziale inversione di tendenza e rinnovato accumulo istituzionale.

• Livelli di supporto e resistenza: Il supporto è attualmente stabilito a $87.50 sul grafico settimanale. Il primo livello di resistenza è a $94.00 al giorno, poi $100.00

• Note aggiuntive: Nessuno

Giorno di ingresso: 29 gennaio

Prezzo: 89.16