Backblaze (BLZE), ARM e gestione del rischio | Radar 86

Quando la gestione del rischio ti tira fuori troppo presto

Questa settimana ci ha dato il primo significativo pullback al 10 EMA, seguito quasi immediatamente da un rimbalzo che ha spinto il prezzo indietro verso gli alti. E' successo in fretta. Probabilmente troppo in fretta.

Se facciamo un passo indietro, la storia è abbastanza chiara su questo. Dopo una mossa di questa magnitudine attraverso gli indici, un andamento toro sano in genere ha bisogno di tempo per digerire i guadagni. Quattro a sei settimane di consolidamento sarebbe un normale reset. Ciò che abbiamo visto finora si qualifica a malapena. Tre giorni di esitazione non è la stessa cosa.

Allo stesso tempo, stiamo facendo molta attenzione agli indicatori di larghezza secondaria per capire se il mercato si sta preparando per la rotazione. Ci sono segni iniziali che il capitale potrebbe iniziare a scorrere in aree che sono stati in gran parte ignorati durante l'ultima gamba più alta.

Il grafico di rotazione RRG ha allegato un quadro costruttivo. La tecnologia sembra prendere fiato, mentre la salute e l'energia stanno diventando leader. Più importante, un'ampia serie di settori si sta spostando dal ritardo al miglioramento. Questo tipo di partecipazione è uno sviluppo positivo. Esso suggerisce la forza sottostante si sta espandendo, non contraendo. Tuttavia, è presto. Incoraggiante, ma non definitivo.

La nostra lista di orologi riflette anche questo turno. Stiamo vedendo un numero crescente di nomi attuabili che escono dallo spazio sanitario, che si allinea con ciò che i dati di rotazione sta segnalando.

Nel complesso, la settimana era positiva, ma non senza frustrazione. Siamo stati fermati da MaxLinear (MXL) durante quello che è risultato essere uno shakeout molto aggressivo. L'ingresso era ben tempo sul pullback, il rischio è stato gestito spostando la fermata a breakeven, ma la sessione di venerdì ci ha costretto fuori dopo una forte caduta intraday di circa il 10%. Quello che è seguito è stato un recupero completo nella chiusura, con il prezzo di finitura vicino agli alti della giornata.

A posteriori, trattando di un nome che volatile, probabilmente avremmo dovuto ridurre l'esposizione piuttosto che tenere una posizione piena. Ad un certo punto, rappresentava circa il 15 per cento del portafoglio. Situazioni come questa non sono mai piacevoli, ma vengono con il territorio.

Proteggere il capitale avrà sempre la priorità nel cercare di catturare ogni mossa.

Su una nota più positiva, la parte finale della nostra posizione Arm Holdings (ARM) ci ha portato vicino ad un ritorno totale di cento per cento. Questo lo rende il secondo commercio quest'anno per raggiungere quel livello dopo Planet Labs (PL).

Oltre a questo, continuiamo a lavorare per migliorare l'esecuzione. Lo sviluppo dell'applicazione sta progredendo bene, e nei prossimi mesi, ci saranno aggiornamenti significativi. Parallelamente, stiamo costruendo ulteriori studi volti a sistematizzare voci e uscite il più possibile, con l'intenzione di massimizzare i ritorni all'interno del nostro quadro di trading swing.

È un processo ambizioso, ma uno che dovrebbe aggiungere valore significativo nel tempo

Ecco uno sguardo alla salute del mercato di questa settimana, con una ripartizione dell'indice e delle prestazioni del settore.

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BLZE: Backblaze Inc ⚠️

Cosa fanno: Una società di cloud storage e protezione dei dati

Perche' guardare? Backblaze sta subendo una trasformazione silenziosa ma significativa. La società ha costruito la sua reputazione come una soluzione di storage di backup semplice e conveniente, ma l'azienda è ora in fase di rivalutazione dal mercato come qualcosa di più strategicamente prezioso: un fornitore per le aziende neocloud, che sono la nuova generazione di fornitori di cloud in competizione con Amazon, Microsoft e Google offrendo infrastrutture più flessibili e convenienti.

La connessione AI è diretta e in crescita. I grandi modelli linguistici richiedono enormi quantità di dati per funzionare, e che i dati sono sempre più multimodali, il che significa che abbraccia testo, immagini, audio e video piuttosto che solo i file strutturati. Backblaze fornisce lo strato di archiviazione per quei dati, e il segnale di richiesta sta diventando impossibile da ignorare. L'azienda beneficia anche della crescente necessità di offrire storage a fianco della computazione, con storage flash ad alte prestazioni emergente come la soluzione preferita per i carichi di lavoro più esigenti.

Gli ultimi risultati trimestrali hanno reso la storia della domanda AI concreta piuttosto che teorica. I ricavi sono cresciuti 12% anno su anno a $38.7 milioni, battendo la stima del consenso di Wall Street di $ 37,8 milioni di dollari per un margine di tre punti. Più importante, la crescita ha accelerato quattro punti percentuali rispetto al ritmo dell’8% del trimestre precedente. L’accelerazione dei ricavi è uno dei segnali più chiari che un’azienda sta acquisendo un vero slancio, e in questo caso l’accelerazione si allinea direttamente con l’aumento dell’esposizione dell’azienda alla domanda di storage basata su AI. Anche dopo la manifestazione post-earnings, la valutazione rimane modesta rispetto alla narrazione che l'azienda è ora in grado di raccontare.

Prospettive tecniche: Il divario di guadagno ha prodotto il più alto volume di trading settimanale dal IPO della società, e il più alto volume di un giorno singolo in oltre un anno. Il volume a quella scala non è rumore. Esso riflette la convinzione istituzionale, e cambia il carattere dello stock. Lo stock ha ora maturato 3 settimane di consolidamento, rimanendo oltre il 7.00 livello chiave, e surfando il 10ema con basso volume. Abbiamo solo bisogno di una pausa chiara sul livello 8.00 per iniziare la seconda gamba in su.

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