Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2024-12-05

Aggiornamenti di posizione:

Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR (KC): La posizione è stata strategicamente ridotta a seguito dell'azione odierna del gap-up dei prezzi. Ha assicurato un ritorno convincente del 50% sull'investimento all'interno di una finestra di trading di due settimane. Mantenere una posizione di corridore con stop-perdita di trailing implementato per la protezione del lato negativo.

Amentum Holdings Inc (AMTM): Uscita di posizione completa eseguita a una perdita. I fondamenti sottostanti rimangono attraenti, e continueremo a monitorare potenziali opportunità di rientro quando la configurazione tecnica migliora.

Eli LillyLLY): Eseguita una riduzione della posizione del 25% nell'ambito della nostra strategia di gestione del rischio. La posizione centrale rimane intatta con dimensionamento regolato.

Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

Tre nuove posizioni sono state avviate oggi, dimostrando promettente slancio iniziale su due di loro. Uno è più orientato a lungo termine.
I dettagli commerciali completi, inclusi i punti di entrata, il dimensionamento delle posizioni e i parametri di rischio, sono stati diffusi ai nostri abbonati premium attraverso la nostra piattaforma di avviso in tempo reale, garantendo tempi di esecuzione ottimali.

1. Pure Storage Inc (PSTG)

Pure Storage, Inc. fornisce tecnologie di archiviazione dati, prodotti e servizi negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il software Purity dell'azienda è condiviso attraverso i suoi prodotti. Offre servizi di dati di classe enterprise, come la riduzione dei dati, la protezione dei dati, la crittografia e i protocolli di archiviazione, tra cui blocco, file e oggetto. Il suo portafoglio di prodotti comprende FlashArray per lo storage orientato al blocco, indirizzando database, applicazioni, macchine virtuali e altri carichi di lavoro tradizionali.

Analisi fondamentale

• Salute finanziaria: Oggi l'azienda ha fornito una solida performance nel suo terzo trimestre di bilancio 2025 risultati, mostrando una forte crescita dei ricavi e una importante vittoria strategica, nonostante alcune sfide finanziarie. La società ha riferito 831.1 milioni di dollari di ricavi, un aumento del 9% di anno in su (Y/Y), guidato da una crescita del 22% Y/Y dei ricavi dei servizi di abbonamento, che ha raggiunto $ 376.4 milioni. L'abbonamento annuale di ricavi ricorrenti (ARR) è cresciuto del 22% a 1,6 miliardi di dollari, evidenziando il successo del suo modello abbonato.

  La redditività è rimasta forte, con un margine lordo GAAP del 70,1% e un margine lordo non GAAP del 71,9%. Tuttavia, il reddito netto è diminuito del 9,6% da Y/Y a 63,6 milioni di dollari, e il flusso di cassa libero è sceso significativamente del 69% a 35,2 milioni di dollari. Le spese operative sono aumentate del 9,3% da Y/Y a 523,2 milioni di dollari, azionate da maggiori investimenti in R&D e vendite.

  Un punto culminante è stata una significativa vittoria di design con un iperscaler top-four, posizionando la tecnologia DirectFlash di Pure Storage come leader nello storage iperscale. Questo accordo dovrebbe generare oltre $500 milioni di entrate entro il 2026. Piper Sandler ha aggiornato lo stock a Overweight, aumentando il suo obiettivo di prezzo a $76, con una valutazione bull-case di $104.

  Nonostante le sfide, il focus strategico di Pure Storage e la leadership di mercato lo posizionano per una crescita a lungo termine.

Analisi tecnica

• Punto di ingresso: Abbiamo iniziato la nostra posizione quando lo stock si è rotto sopra il livello 63.00 sul grafico giornaliero, dopo un primo tuffo all'aperto. Il volume delle azioni è già più grande di ieri, questo è un ottimo segno.

• Livelli di supporto e resistenza: Il supporto è attualmente stabilito a $63.00 sul grafico giornaliero. Il primo livello di resistenza è a $68.50 al giorno, poi 70.50 (all-time high)

• Note aggiuntive: Nessuno.

Giorno di ingresso: 04 dicembre

Prezzo: 63.74