Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2024-11-20

Aggiornamenti di posizione:

CXW: Nonostante la robusta azione di prezzo di ieri con forte slancio di chiusura, la posizione è stata terminata al nostro livello predeterminato di stop-loss (break-even).

DIS: L'equità sta attualmente testando il nostro primo livello di entrata, presentando un punto di decisione critico per la gestione delle posizioni. La sessione di oggi sarà strumentale nel determinare se eseguire un'uscita difensiva o mantenere l'esposizione sul potenziale recupero dei prezzi che potrebbe ristabilire il nostro margine di sicurezza desiderato.

LMND: A seguito di un eccezionale aumento di due giorni superiore al 30%, abbiamo eseguito un'uscita parziale strategica, raccogliendo il 25% della posizione a livelli di profitto sostanziali (44.00). La posizione rimanente sarà mantenuta con le soste trainanti per catturare il potenziale slancio continuato, allineando con il nostro protocollo di gestione del rischio, mantenendo l'esposizione a ulteriore lato.

Nuove posizioni e istruzioni per l'iscrizione:

Tra una rinnovata debolezza del mercato, abbiamo implementato un approccio tattico difensivo, avviando due nuove posizioni con allocazioni di dimensioni minime per mantenere la flessibilità strategica. Queste posizioni di avviamento riflettono la nostra prudente posizione mantenendo l'opzionalità nella fase correttiva attuale.

1. Lemonade Inc (LMND)

Lemonade, Inc. fornisce vari prodotti assicurativi negli Stati Uniti e in Europa. I suoi prodotti di assicurazione includono proprietà rubate o danneggiate, e la responsabilità personale che protegge i suoi clienti se sono responsabili di un incidente o danni a un'altra persona o la loro proprietà. La società offre anche noleggiatori, proprietari di casa, animale domestico, auto e prodotti di assicurazione sulla vita, così come le polizze di assicurazione del padrone di casa. Inoltre, opera come agente per altre compagnie di assicurazione. La società era precedentemente conosciuta come Lemonade Group, Inc. e ha cambiato il suo nome in Lemonade, Inc. Lemonade, Inc. è stata incorporata nel 2015 e ha sede a New York, New York.

Analisi fondamentale

• Salute finanziaria: Il rapporto di guadagno Q3 2024 di Lemonade Inc. ha dimostrato prestazioni forti con un aumento del 24% di In Force Premium e migliori rapporti di perdita. La società ha raggiunto un aumento del 71% del profitto lordo a 38 milioni di dollari, con margine lordo di profitto che raggiunge il 27%. Pur segnalando una perdita EBITDA rettificata di 49 milioni di dollari, l'azienda ha mantenuto un flusso di cassa netto positivo di 48 milioni di dollari e costi operativi stabili. La gestione rimane ottimistica, proiettando un flusso di cassa positivo per tutto l'anno e mirando alla redditività EBITDA rettificata del 2026, sostenuta dal loro focus strategico sulla crescita redditizia e l'innovazione tecnologica.

• Prospettive di crescita:

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Analisi tecnica

• Punto di ingresso: Siamo entrati quando lo stock si è rotto al livello superiore 35 con volume e un RS molto alto rispetto al mercato.

• Livelli di supporto e resistenza: Il supporto è ora 35, e la prima resistenza è 45.00 e 50.

• Note aggiuntive: Lemonade (NYSE: LMND) condivide in seguito alla presentazione di Investor Day di oggi, in quanto la società di assicurazione digitale ha svelato la sua roadmap strategica e le proiezioni finanziarie. Il mercato ha risposto con entusiasmo alla visione della gestione, portando un significativo apprezzamento dei prezzi azionari.

Giorno di ingresso: 19 novembre

Prezzo: 35.45