CrowdStrike (CRWD): crescita e ricavi ricorrenti | Radar 95

Negotium

I Romani avevano una parola per la settimana che avevamo, e non era quello che ti aspetteresti.

Hanno chiamato tempo libero OtioIl tempo che possiedi, hai passato a pensare, a leggere, a discutere, a fare nulla di produttivo di proposito. Poi costruirono la parola per operarla con pura negazione: Negotium, letteralmente non-otium. Gli affari sono stati definiti come l'assenza di riposo. Non dall'altra parte. Il riposo era la condizione di base di una vita, e il lavoro era la cosa che l'ha interrotto.

L'abbiamo invertito completamente, e da nessuna parte più a fondo che in questo lavoro. Seduto sulle mani sembra furto. Uno schermo intatto sembra un giorno per cui non sei venuto.

La battuta di questa settimana è che il mercato stesso sta facendo otium, e farlo meglio di noi. È la metà posteriore di luglio. Il denaro che muove questa cosa non è al dettaglio, e non è i piccoli uffici; è i grandi fondi, e tra ora e settembre una buona parte di quel capitale è su una spiaggia con un caipirinha e un libro di rischio scheletro. I volumi sono sottili. Sparge. Le mosse che vorrebbero dire qualcosa in ottobre non significano quasi nulla ora, perché non c'è nessuno dall'altra parte per farli significare nulla.

Quindi ci siamo uniti. Non per saggezza, all'inizio. Siamo giù circa l'11 per cento dal nostro picco, e quel numero ha fatto di più per tenerci fuori dai guai di qualsiasi struttura che possediamo. Un libro che ha già consegnato qualcosa indietro perde il suo appetito per dimostrare punti. Va tutto bene. Poi si guarda su due settimane dopo e si rende conto che la quiete era l'intero bordo.

Perché il nastro è stato veramente ostile a chiunque abbia un'opinione. Il Nasdaq sta commerciando sotto ogni media mobile principale che conta, che in termini concreti significa che la maggior parte dei soldi sistematici ora ha spento l'indice. La S&P è una tonalità più resistente senza essere convincente. I piccoli berretti stanno ancora lottando per rimanere al di sopra della loro linea di 50 giorni e perdere quella lotta come spesso loro vincere. La nostra lettura generale della qualità del mercato è stata bassa e non si è spostata. Questo è un mercato tagliente preso al suo limite assoluto, il tipo che ti paga nulla per essere giusto e oneri prezzo pieno per essere presto.

Ma guardare più ampio e qualcosa di più interessante si presenta.

Attraverso i settori, nel corso della settimana e nel corso del mese, il mercato non sta segnalando un crollo brutale. Molto l'opposto in posti. Un sacco di noiosi, stabili, angoli infashionable stanno cercando di tenere su un po 'di calore. La vera storia è che il motore che ha prodotto uno dei più violenti tratti bulli in record tra aprile e giugno, tecnologia di crescita e tutto ciò che indossa un distintivo AI, sta ritrattando duro e facendolo all'aperto.

Il che ti lascia con una domanda che vale più di ogni singolo ticker: quando la leadership si rompe e il resto no, è che un mercato che termina o un mercato si riavvicina? Non abbiamo la risposta questa settimana. Siamo abbastanza sicuri che le persone che sostengono di avere esso stanno lavorando all'indietro dal loro posizionamento.

La lista qui sotto è breve. Lo diremo chiaramente invece di imbottirlo. Alcuni nomi che pensiamo valgano davvero la vostra attenzione, e niente aggiunto per colpire una parola contare. Se il mercato non offre molto, dicendo che sta offrendo molto sarebbe il disservizio effettivo.

La ricerca non si ferma mentre il trading fa.

La prossima settimana pubblicheremo un pezzo dedicato su un piccolo tappo che è interessante e rischioso in misura approssimativamente uguale, e non saremo timidi circa la seconda parte.

Su TradeDeck, il nuovo motore dietro i cestini Megatrends è finito. Otterrete più delle prestazioni: il cambiamento di stato, in modo da poter vedere se un tema sta raccogliendo forza o tranquillamente rotolando sopra, più i nomi singoli più forti all'interno di ciascuno. Anche nuove immagini, per quelli di noi che leggono un grafico più veloce di un tavolo. Il sostegno comunitario è stato autentico, e lo notiamo.

Prima versione completa mirata per settembre.

Una cosa da portare con te. La tua P&L non può dire la differenza tra i contanti detenuti deliberatamente e i contanti detenuti per caso. La linea sembra identica.

Tutto il lavoro e' riuscire a dirglielo da solo.

Ecco uno sguardo alla salute del mercato di questa settimana, con una ripartizione dell'indice e delle prestazioni del settore.

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CRWD: CrowdStrike Holdings Inc 📊

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Perche' guardare? La maggior parte degli argomenti circa l'intelligenza artificiale erodere i modelli di business del software si verificano nei guai quando raggiungono la sicurezza informatica. Gli stessi modelli che permettono a uno sviluppatore di scrivere il codice più velocemente permettono anche ad un attaccante di scrivere il malware più velocemente, sonda per le vulnerabilità in scala, e di creare campagne di ingegneria sociale che non contengono più gli errori di ortografia che hanno usato per dare loro via. La superficie di attacco non si sta restringendo mentre l'IA migliora. Si sta allargando, e la sofisticazione dell'avversario medio sta salendo con esso. Quella dinamica funziona direttamente a favore delle aziende che vendono difesa, e CrowdStrike si siede davanti a quel gruppo.

La gestione ha quantificare quanto più grande è diventata l'opportunità. La società in precedenza ha proiettato il suo mercato totale indirizzabile raggiungendo $300 miliardi per anno civile 2030. Questa cifra è stata ora riveduta in su almeno un altro 10-15%. Le revisioni TAM sono facili da rifiutare come promozionali, ma in questo caso la direzione del viaggio è corroborata da ciò che i clienti stanno effettivamente spendendo.

I risultati del primo trimestre di bilancio del 2027 lo hanno portato attraverso il conto economico. I ricavi totali sono pari a 1,38 miliardi di dollari, in crescita del 26% rispetto all'anno e segnano il quarto trimestre consecutivo dell'accelerazione della crescita. L'accelerazione è un segnale significativamente diverso dalla crescita da sola. Una società può crescere il 26% mentre decelerating, e il mercato sarà il prezzo della decelerazione. Quattro quarti del miglioramento del tasso suggeriscono che la domanda si sta allargando piuttosto che avanzare.

Entrate annuali ricorrenti, che misura la base di sottoscrizione contratta che rinnova ogni anno ed è il più vero indicatore di salute per un business come questo, è cresciuto 24% anno su anno. La nuova rete ARR, la somma aggiunta durante il trimestre stesso, è cresciuta del 32%. Quel numero era cresciuto del 47% nel trimestre precedente, quindi il ritmo di nuova attività decelerated. Alla fine della crescita dell'ARR, tuttavia, si è tenuta completamente stabile al 24%. La lettura onesta è che la base installata rimane appiccicosa e in espansione mentre il ritmo delle aggiunte nette si è raffreddato da un livello eccezionale a uno forte. Questo è un quadro sano piuttosto che un deterioramento, ma merita il monitoraggio.

Lo sviluppo strategico che conta di più per i prossimi anni è arrivato a metà giugno con il lancio di Continuous Identity for AI Agents, una nuova capacità nella suite Falcon Next-Gen. Capire perché questo è necessario comprendere ciò che è cambiato in IT aziendale negli ultimi 2-3 anni. Le aziende stanno ora implementando agenti AI autonomi che operano senza un clic umano nulla: agenti che effettuano l'accesso ai sistemi, tengono le credenziali, query database, effettuano transazioni e agiscono per conto dei dipendenti. Ognuno di questi agenti è, dal punto di vista della sicurezza, una nuova identità che può essere compromessa, impersonata o dirottata. Il software di sicurezza dell'identità è stato costruito per verificare che un umano è quello che sostengono di essere. Non è mai stato progettato per un pezzo di software che tiene le credenziali e agisce continuamente senza supervisione. CrowdStrike sta posizionando Falcon come quello che l'industria chiama il piano di controllo dell'identità, il che significa lo strato centrale che governa e monitora ogni identità nell'organizzazione, umana e macchina allo stesso modo. L'adozione da parte delle imprese di agenti autonomi è attualmente in funzione dell'adozione dell'IA generativa in generale, che rende la tempistica di questo lancio commercialmente significativa.

La cautela di portare in qualsiasi posizione qui è la valutazione. CrowdStrike non commercia a buon mercato, e non ha per anni. In un mercato che punisce la compressione multipla la crescita del momento ciottoli, un nome premium con alte aspettative porta il ribasso asimmetrico su qualsiasi delusione. La qualità del business non è in questione. Il prezzo pagato è la variabile.

Prospettive tecniche: Lo stock ha passato quasi due mesi di consolidamento ed è stato particolarmente resiliente in tutto, mantenendo struttura mentre il nastro più ampio è stato instabile. Lo sfondo del settore è la parte più importante di questa configurazione. Nel corso del mese scorso, la sicurezza informatica si è classificata come la quarta industria più forte nel complesso, seduto dietro petrolio e gas, raffinazione del petrolio e del gas, e ferrovia. Quella composizione di leadership vale la pena di pausing su, perché quelle non sono le industrie che portano un sano, ampio bull trend. Nel corso di una finestra di tre mesi, la sicurezza informatica si colloca in primo luogo in uscita. I grafici Peer confermano che il modello è a livello di gruppo piuttosto che specifico per il nome: Datadog e Fortinet stanno stampando consolidazioni strutturalmente simili. Questo nome guadagna il suo posto nella lista come il leader chiaro all'interno di una delle industrie più forti del mercato. Quello che vogliamo vedere è il livello di $180 difeso, la media mobile semplice di 50 giorni che tiene come supporto, e le prestazioni relative contro l'indice sulle prossime sessioni. Se queste tre condizioni si tengono, la configurazione si risolve più in alto.

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