Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2024-10-05

Nei giorni scorsi, i mercati finanziari hanno sperimentato cambiamenti significativi, segnati da diverse posizioni chiuse. Questa volatilità serve a ricordare l'importanza del posizionamento strategico e dell'efficace gestione dei rischi.

Il mercato azionario ha concluso la settimana con guadagni robusti, spingendo la media industriale di Dow Jones ad un nuovo alto tempo. Gli investitori hanno reagito positivamente all'uscita del Rapporto sulla situazione occupazionale di settembre di oggi.

La nostra posizione in PCT chiuso con un profitto, sottolineando il successo della nostra strategia iniziale. Al contrario, la nostra posizione in IONQ è stata chiusa a breakeven dopo una vendita parziale a $10,00 durante l'apertura del mercato il 30 settembre, illustrando la natura imprevedibile dei movimenti di mercato.

CRK ha testato la nostra pazienza, che si sta avvicinando al nostro livello di stop. Ha tentato di rompere il livello di resistenza $11.30 tre volte negli ultimi giorni. Tuttavia, il giovedì, lo stock si è esaurito con maggiore volume, superando $12.00, spingendoci a prendere un terzo dal tavolo.

In altre notizie, Boeing (BA) finalmente è scoppiato oggi dopo un annuncio che Boeing e la sua più grande unione riprenderà colloqui contrattuali il 7 ottobre. Questo sviluppo mira a risolvere uno sciopero che coinvolge circa 33.000 lavoratori presso le fabbriche della West Coast del costruttore aereo.

Abbiamo iniziato una nuova posizione, nonostante la sua bassa liquidità, credendo che sia una potenziale gemma. Le finanze appaiono forti, anche se il prezzo di stock rimane depresso. Indagheremo sui motivi che ci stanno dietro nei prossimi giorni.

1. Comstock Resources, Inc. (CRK)

Comstock Resources, Inc. si impegna nell'acquisizione, sviluppo e esplorazione del petrolio e del gas naturale.

Analisi Tecnica e Investimenti Rationale:

Comstock Resources, Inc. (NYSE: CRK) è emersa come un'opportunità convincente nel nostro portafoglio, offrendo un gioco unico sui prezzi del gas naturale senza l'eccessiva volatilità associata agli ETF. Come azienda focalizzata specificamente sul gas naturale, il prezzo azionario di CRK è strettamente correlato con i movimenti nel mercato delle materie prime.

La nostra analisi rivela che CRK sta attualmente cercando di uscire da un canale verso il basso che è stato in vigore da giugno. Intrigantemente, lo stock sta anche formando quello che sembra essere un modello di testa e spalle invertiti, una formazione tecnica bulla che spesso precede significativi movimenti verso l'alto.

Questa tesi di investimento combina due idee chiave: un gioco su prezzi potenzialmente crescenti del gas naturale e una messa a punto tecnica promettente. Data l'attuale stato depresso dei prezzi del gas naturale, crediamo che ci sia un notevole potenziale in aumento nella merce, che dovrebbe beneficiare direttamente del prezzo di stock di CRK.

Il precedente storico sostiene questa visione, come CRK ha dimostrato un impressionante guadagno del 70% su quattro mesi (marzo a giugno) che coincide con l'ultimo significativo aumento dei prezzi del gas naturale. Questa performance sottolinea la sensibilità dello stock ai movimenti della merce sottostante.

È importante notare che questo gioco richiede pazienza. Prevediamo di dare ampio tempo allo stock per realizzare il suo potenziale, permettendo sia il modello tecnico di sviluppare pienamente e per potenziali aumenti dei prezzi del gas naturale da materializzare.

Giorno di ingresso: 27 settembre, aggiunto alla posizione 1/2 il 1 ottobre

Prezzo: $11.15

2. Boeing Co. (BA)

La Boeing Co. è una società aerospaziale, che si impegna nella produzione di jetliner commerciali e sistemi di difesa, spazio e sicurezza. Funziona attraverso i seguenti segmenti: aerei commerciali (BCA), difesa, spazio e sicurezza (BDS), servizi globali (BGS), e Boeing Capital (BCC).

Analisi Tecnica e Investimenti Rationale:

Nel paesaggio in continua evoluzione dell'aerospaziale e della difesa, Boeing (BA) sta navigando attraverso cieli turbolenti.

2024 è stato particolarmente impegnativo per Boeing, con una serie di inconvenienti che hanno significativamente influenzato la fiducia degli investitori. L'azienda ha affrontato più problemi, tra cui:

1. Problemi di integrità dell'aeromobile, con rapporti di aerei che perdono parti di metà volo

2. Problemi in corso con il modello 737

3. Colpi di lavoro che interessano la produzione e le operazioni

4. Recenti voci di un potenziale $10 miliardi di azioni

Questi fattori hanno contribuito ad un netto calo del 44% del prezzo azionario di Boeing anno per data, una cifra che ha catturato l'attenzione di investitori di valore e analisti di mercato allo stesso modo.

Da una prospettiva di analisi tecnica, ci sono segni che lo stock di Boeing potrebbe tentare di stabilire un fondo. La formazione di un modello di cuneo cadente suggerisce un potenziale per un'inversione bulla.

La sessione di trading di oggi ha mostrato notevole forza relativa, soprattutto considerando che gli indici di mercato più ampi sono profondi in territorio negativo.

Tuttavia, gli investitori prudenti dovrebbero essere consapevoli dei livelli di sostegno chiave. Se il modello di cuneo cadente non riesce a tenere, il prossimo livello significativo di interesse è a $145. Questo livello settimanale deriva da una linea di tendenza derivata dai bassi 2019 e rappresenta una zona di supporto critico che potrebbe determinare la futura traiettoria dello stock.

Data questi fattori, abbiamo iniziato un quarto di posizione in Boeing oggi, con una chiusura fissata al giorno. La nostra analisi suggerisce che il fondo può essere vicino, ma come sempre, si consiglia di mantenere un approccio equilibrato alla gestione del rischio. 🧠💼

Per coloro che considerano Boeing come un'opportunità di investimento, è fondamentale tenere d'occhio lo stock nelle prossime settimane. La natura ciclica del settore aerospaziale, unita agli sforzi di Boeing per affrontare le sue sfide, potrebbe presentare interessanti sviluppi sia per i trader a breve termine che per gli investitori a lungo termine.

Giorno di ingresso: 27 settembre, aggiunto alla posizione 1/2 il 1 ottobre

Prezzo151.51